资产负债表存货科目数据和总账科目存货余额不一致

eason0352

前提是没有存货跌价准备，存货差异科目的包含在内了。BL表是单独开发的，但是上一个月都没有问题，这个月就出现了17多的差距。
求教，总账科目存货余额 和BL表里面存货余额出现差异了，是什么原因啊？

备注：以下是报表开发存货科目的代码
LOOP AT ITAB WHERE  RACCT BETWEEN '1403900000' AND '1408999999' OR RACCT BETWEEN '1412900000' AND '1412999999'
  OR  RACCT BETWEEN  '1461900000' AND '1461999999'
  OR  RACCT BETWEEN  '5001901001' AND '5001999999' OR
   ( RACCT BETWEEN  '6600901001' AND '6600999999' AND RFAREA = '4105' ) .
    ITAB1-BY = ITAB1-BY + ITAB-TSLVT.
    IF P_MON = '1'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01.
    ENDIF.
    IF P_MON = '2'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02.
    ENDIF.
    IF P_MON = '3'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03.
    ENDIF.
    IF P_MON = '4'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04.
    ENDIF.
    IF P_MON = '5'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05.
    ENDIF.
    IF P_MON = '6'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06.
    ENDIF.
    IF P_MON = '7'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07.
    ENDIF.
    IF P_MON = '8'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01  + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07 + ITAB-TSL08.
    ENDIF.
    IF P_MON = '9'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01  + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07 + ITAB-TSL08 + ITAB-TSL09.
    ENDIF.
    IF P_MON = '10'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07 + ITAB-TSL08 + ITAB-TSL09 + ITAB-TSL10.
    ENDIF.
    IF P_MON = '11'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07 + ITAB-TSL08 + ITAB-TSL09 + ITAB-TSL10 + ITAB-TSL11.
    ENDIF.
    IF P_MON = '12'.
      ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + ITAB-TSLVT + ITAB-TSL01 + ITAB-TSL02 + ITAB-TSL03 + ITAB-TSL04 + ITAB-TSL05
      + ITAB-TSL06 + ITAB-TSL07 + ITAB-TSL08 + ITAB-TSL09 + ITAB-TSL10 + ITAB-TSL11 + ITAB-TSL12 + ITAB-TSL13 + ITAB-TSL14
      + ITAB-TSL15 + ITAB-TSL16 .
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF S_RBUKRS-LOW = '1100' AND P_YEAR = '2008'.
    ITAB1-BY = ITAB1-BY + 71694.
    ITAB1-LJ = ITAB1-LJ + 71694.
  ENDIF.
  ITAB1-TEXT = '存货'.
  ITAB1-RBUKRS = S_RBUKRS-LOW.
  ITAB1-RYEAR = P_YEAR.
  ITAB1-MONTH = P_MON.
  ITAB1-NUM = 9.
  APPEND ITAB1.
  CLEAR ITAB1.
  CLEAR ITAB.

admin

这个会把人的脑袋看晕

eason0352

附插图

eason0352

admin 发表于 2015-5-7 09:40
这个会把人的脑袋看晕

彭老师 已经解决了  我进后台表去看了  成本和费用类科目期末余额没有结转，所以导致资产负债表科目余额小于总账科目

admin

哦，没做年结。