关于数据上线的时候ARAP明细导入问题

beat_117 · 发表于 2012-12-18 07:29:31

我想问一下数据上线导入ARAP明细的时候，用的会计分录是什么？用什么科目导入的？
如果用分录：借 :客户甲(AR) 贷:主营业务收入
那这个主营业务收入这个科目的余额是不是已经在科目余额导入的时候导入过了，再用的话是不是会重复了。
如果用中间科目：借 :客户甲(AR) 贷: 999999
那这个中间科目在导入总帐应收余额的时候是不是已经用过了，如果现在再用的话，等于重复录入数据了，那这个科目余额最后肯定不是0了。。

求大神指点。

admin · 发表于 2012-12-18 07:29:32

这个问题之前好多同学好多帖子讨论过啊

beat_117 · 发表于 2012-12-18 22:38:23

admin 发表于 2012-12-18 21:52
这个问题之前好多同学好多帖子讨论过啊

帖子我都看过了，但是还有些细节不太明白

beat_117 · 发表于 2012-12-18 22:38:47

没实际做过，所以还是有疑惑

jayson · 发表于 2012-12-18 22:38:55

steven 不是要讲上线的东东么，坐等呀……

beat_117 · 发表于 2012-12-18 22:39:42

jayson 发表于 2012-12-18 22:38
steven 不是要讲上线的东东么，坐等呀……

不讲了，我不会啊。。。

jayson · 发表于 2012-12-18 23:01:51

beat_117 发表于 2012-12-18 22:39
不讲了，我不会啊。。。

某关系啦，你慢慢准备嘛，我等你……

beat_117 · 发表于 2012-12-19 22:50:20

查了点资料，好像是用如果用中间科目：借 :客户甲(AR) 贷: 999999
那这个中间科目在导入总帐应收余额的时候是不是已经用过了，如果现在再用的话，等于重复录入数据了，那这个科目999999余额最后肯定不是0了。。

beat_117 · 发表于 2012-12-19 23:07:25

我想应该是只导明细，不导应收应付总帐余额，那个余额是用来对帐的，这样中间科目就录入一便，应该没问题了

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