2013/01/013笔记

admin

月结
FI
1，OB52 开关会计期间
2，F.13 自动清帐 GRIR GRIR清理
3，汇维汇率（M，P）
4，处币评估 1900000843

6月12号：1111100 美元 300USD     6.2
6月30号：借：RMB    贷：评估益30 6.3
7月1号   借：评估益 贷：RMB 30
7月31号  借：RMB    贷：评估益60                        6.4
   
6月12号：1111100 美元 300USD     6.2
6月30号：借：RMB    贷：评估益30 6.3
7月31号  借：RMB    贷：评估益30 6.4                     

5，银行对帐


6，GR/IR重评估
7，固定资产折旧
8，出报表BS，PL，CF，增值税报表
原因代码

CO
1，成本中心（分摊，分配）
2, 内部订单结算
3，利润中心（分摊，分配）
4，COPA（分摊，分配），出报表
5，CO-PC A,间接成本中心转成直接成本中心 B，作业类型进行重估 C，对生产订单进行重估 D，在制品计算结算 E，差异计算结算 F，跑ML
6，出相关报表

2月入库：借：原材料      贷：应付暂估 4000000
3月发票：借：应付暂估    贷：AP       4000000

2月入库：借：原材料   贷：GRIR
2月28    借：GRIR     贷：应付暂估
3月1号   借：应付暂估 贷：GRIR
3月发票：借：GRIR    贷：AP

2月发票：借：GRIR             贷：AP
2月28    借：在途物资         贷：GRIR
3月1号   借：GRIR             贷：在途物资

3月入库：借：原材料   贷：GRIR

BS
PL
CF

内部订单预算

110000元

1，30000元
2，40000元
3，10000元   80%
4，20001元   




























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jayson

好像是上课时，记事本里的东东…

412768150

谢谢楼主楼主辛苦啦

2638219721

看看。