为什么用反记账冲销时，还是虚增了借贷

MoonWarden · 发表于 2013-4-8 23:10:39

我在自己的虚拟机上做了一笔凭证，做在了1月份，如图
凭证.png

科目余额分别显示如下

做完后我对该凭证冲销，冲销原因03，虚拟机里03是这样配置的
冲销原因.png

生成的冲销凭证如下

可是为什么我的科目余额还是虚增了借贷呢？
虚增1.png

wqh1208 · 发表于 2013-4-8 23:10:40

需要在公司代码全局设置（OBY6）中勾上"Negative Postings Permitted"选项：

ou2046 · 发表于 2013-4-8 23:17:32

看下冲销的后台，冲销原因03有没有勾选反记账。

ou2046 · 发表于 2013-4-8 23:33:36

在后台把允许负值记账勾上。

jayson · 发表于 2013-4-9 08:44:25

楼上正解，楼上的楼上也正解……

MoonWarden · 发表于 2013-4-9 08:51:09

ou2046 发表于 2013-4-8 23:17
看下冲销的后台，冲销原因03有没有勾选反记账。

后台勾选了反记账的

MoonWarden · 发表于 2013-4-9 08:57:02

ou2046 发表于 2013-4-8 23:33
在后台把允许负值记账勾上。

原来要在两个地方配置啊，明白啦呵呵

Nancy · 发表于 2013-4-9 10:16:16

看看

wqh1208 · 发表于 2013-4-9 18:40:59

LZ关问题吧

super_carbon · 发表于 2013-4-12 10:10:19

看看

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