固定资产折旧调整问题

jordon123456 · 发表于 2013-7-12 15:18:29

本帖最后由 jordon123456 于 2013-7-12 16:34 编辑

针对http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1.html

我也做了相同的操作，貌似只要AGBL然后重新运行下AFAB就可以达到资产折旧调整的效果？

QQ截图20130712151700.png

更奇怪的是已经折旧的值从原来的2.5万变为了现在的2万？我哪里做错了？有什么建议没？

wqh1208 · 发表于 2013-7-12 15:18:30

1. 你的系统当前折旧己运行至7月
2. 你的贷项凭证记在7月（不管哪一天，反正是在7.31之前）
3. 当你Repeat run 7月份的折旧时，由于此折旧凭证是在7.31，就会将你第2步所做的贷项凭证包含进去，所以7月份的折旧额就会有所调整。
4. 如果你的贷项凭证是记在8月份的，那么当你Repeat run 7月份的折旧时，由于此折旧凭证是在7.31，就不会将你的贷项凭证包含进去，从而不会影响你7月份的折旧，也就是说7月份的折旧保持不变，Repeat run也就不会产生凭证。

gr44 · 发表于 2013-7-12 15:29:22

看看

peter_zyl · 发表于 2013-7-12 21:58:07

kankan

reason · 发表于 2013-7-13 09:02:50

学习

jordon123456 · 发表于 2013-7-13 10:00:47

wqh1208 发表于 2013-7-12 23:08
1. 你的系统当前折旧己运行至7月
2. 你的贷项凭证记在7月（不管哪一天，反正是在7.31之前）
3. 当你Repea ...

所谓的资产折旧不能调整，我的理解是因为已经出的以前月份报表的值不能改变，才导致AA这边的折旧值不能调整。单就AA这边话的折旧值是可以调整的。

举例说2013.05.01开始折旧的资产，到7月份折旧了3个月。只要是贷项凭证发生在7月31日之前的或者导致资产折旧值变化的操作，通过repeat run 7月份的折旧，这个资产以前月份的折旧值是会改变的。如果这样会影响以前月份已出报表的准备性，所以一般操作应该都是记录在下个月。这样运行计划内折旧8月份的值，就会提现出折旧调整后的值。

jordon123456 · 发表于 2013-7-13 10:04:32

wqh1208 发表于 2013-7-12 23:08
1. 你的系统当前折旧己运行至7月
2. 你的贷项凭证记在7月（不管哪一天，反正是在7.31之前）
3. 当你Repea ...

总算搞明白了

ttibb1120 · 发表于 2013-7-21 21:12:00

学习

V1080 · 发表于 2018-1-23 14:13:55

很好

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