外币评估----评估关键日期

youngsia

在评估时，Evaluation Key Date非常重要，这个日期决定两方面的内容：

1. 决定所用的汇率。汇率的设置在汇率变动表中，按日期存放。

2.决定参与评估的凭证（这里主要讲D/S/K未清项目）。系统按照这个日期（Key Date）来对比凭证上的过账日期（Posting Date），过滤出所有的Posting Date <= Key Date的未清项目；还有一部分是：如果评估关键日期（Key Date）<项目的清账日期（Cleared Date），则这些已清账的项目也罗列在其中。系统将对两部分项目进行评估。因此，就存在这样一个问题，一个被清账的项目继续被评估，其评估金额肯定是不准确的。

所以，在做评估之前要做的工作是：

a.把收到款项的业务清账

b.评估要放在每月或是每年的最后一天 。