24、如何进行手工付款？

admin

创建应付账款之后，下面就可以进行付款了，付款我们可以从银行，也可以从库存现金进行支付，分录一般为借：AP 贷：现金。那么在SAP里是如何进行手工付款的呢？

请你通过各个办法获得以下知识：
1，付款时有差额怎么办
2，付款时有银行手续费怎么办
3，付款时要银行贴现怎么办


这些教程可以帮助你理清本知识点的思路：


手工付款

weilianwly1121

1，付款时有差额怎么办
1、设置供应商/客户容差组里面"允许的支付差额"
事务代码：OBA3


其中：金额和百分比中系统默认选择金额最小的来选择
2、为超付/欠付定义会计科目（说白了就是少付的或者多付的这几块钱进到哪个会计科目中去）
路径：
IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>超收/欠收>为付款差额 (手工对外支付) 定义科目
进入后加入一个"财务费用-其他"的会计科目


3、记账
1）F-43记一笔应付款


2）F-53进行"有差额"的付款

输入100元


双击未清项102元，未分配金额为2元


保存，可以看到，少支付的2元进到了财务费用-其他里面


2，付款时有银行手续费怎么办
1、为银行费用（供应商）定义会计科目
路径：IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为银行费用（供应商）定义会计科目
进入后双击银行手续费


然后在里面添加财务费用-银行手续费科目


2、记账
1）F-43记一笔应付款


2）F-53付款，其中：在银行费用里写5元，金额写105元（注意：不是95元，因为105元都是我付的款，其中有5元是手续费；如果是收款则写95元）


双击100元未清项


保存，5元手续费记到了财务费用-银行手续费中了


3，付款时要银行贴现怎么办
1、为现金折扣定义会计科目
路径：
IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为现金折扣定义会计科目
进入后，添加财务费用-折扣科目


2、记账
1）F-43记一笔应付款


2）F-53付款
金额里只输入98元


在现金折扣里面输入2元


保存，可以看到银行的折扣进入到财务费用-折扣中了

weilianwly1121

最后两张图贴错了，不用管

赛北分

weilianwly1121 发表于 2014-12-26 22:25
1，付款时有差额怎么办
1、设置供应商/客户容差组里面"允许的支付差额"
事务代码：OBA3

赞！

kbkr

1，        付款时有差额怎么办
后台如果配置了容差，则在容差范围内可以进行容差支付，差额被记在配好的容差科目里
2，付款时有银行手续费怎么办
后台如果配置了银行手续费，则可以进行银行手续费的支付，要注意的是在付款f-53的时候银行手续费记入“银行费用”，并且金额中也要包含银行费用。
3，付款时要银行贴现怎么办
其实就是付款条件中的折扣？在f-53中适当的帐龄时会自动带出。

天然パーマ

1，付款时有差额怎么办
答：可以选择设置供应商/客户容差组里面【允许的支付差额】，还可以在付款时选择【部分支付】。

2，付款时有银行手续费怎么办
答：路径：IMG /财务会计（新） /应收账款和应付账款 /业务交易 /付款/对外支付的全球设置/为银行费用（供应商）定义会计科目。  然后F-53进行付款，输入银行费用的金额，付款金额要输入含银行手续费的总金额。


3，付款时要银行贴现怎么办
答：银行票据贴现，是指资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。（百度百科）
产生的分录就是   借：现金  贷：应收票据（统驭科目）

Frank-shanghai

1，付款时有差额怎么办
首先要配置容差组-SAP中有三种容差组 1总帐科目容差组（还不是很清楚）2 雇员容差组3客户供应商容差组
三种相互制约，取最小值。配置差异科目事务代码OBXL
2，付款时有银行手续费怎么办
先要配置好银行手续费科目，用F-53付款时 在总金额中输入要包含手续费
3，付款时要银行贴现怎么办
首先要配置 应收票据 科目 统驭科目类型选择 客户 还要用事务代码FBKP定义特殊总帐标识  收票据用F-22
票据贴现F-28 付款F-53

lwan950

请你通过各个办法获得以下知识：
1，付款时有差额怎么办
   有三个容差组 总账的 雇员的 客户和供应商的 取最小的那个
2，付款时有银行手续费怎么办
   先配置科目 在f-53下面有输入的地方
3，付款时要银行贴现怎么办
   用特别总账来实现 号码是W

阿里爱吃鱼

1，付款时有差额怎么办
SAP中有三个容差组：总账容差组OBA4、 雇员容差组OBA0、客户和供应商容差组OBA3。三种从控制角度不一样来区分，控制值取三者最小值。
付款时有差额，当差额超过容差允许值，则系统报错无法完成清帐动作；当差额在容差值范围内，则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上，配置差异科目代码：OBXL。

2，付款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK；然后F-53进行付款，注意：金额要输入含手续费的总金额。

3，付款时要银行贴现怎么办
首先定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目；在事务代码:FBKP 中设置特殊总账标志W（可在折扣的汇票）。
收票据时，F-22，记账SGL标识为W；票据贴现，T-code F-28。

▂_雁ふ︷.ヾ

1.付款时有差额怎么办
SAP中有三种容差组：
a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
所以对于付款时如果有差额就要两种情况分析：
第一种是差额是容差不允许值： 则系统报错无法完成清帐动作；
第二种是差额是容差允许值： 则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。配置差异科目代码：OBXL

2.付款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
然后F-53进行付款，注意：金额：含手续费的总金额，银行费用：手续费。

3.付款时要银行贴现怎么办
付款时如果用涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，在付给供应商货款。所以贴现和付款应该属于两个业务场景。
1）定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。统驭科目的科目类型：D客户
2）定义特殊总账标志W的过账科目。事务代码:FBKP  特别总账标识：W
3）收票据F-22  SGL标识：W
4）票据贴现F-28
5）付款F-53