固定资产上线问题

gr44

我仔细看了看13课说得那个固定资产上线。 你有段没有录下来  在录像里你就说到了as91怎么弄 但是后面跟总账怎么配 用什么代码  以前的固定资产旧的凭证怎么录入 怎么把旧的凭证关联到旧的资产 都没有录到。
能再详细的说说配置流程吗？

admin

还是没理解。你再看看这个：
因为只要把固定资产的原值和累计折旧带过来。所以只要下面的就行了。其中 其他科目初期导入是上线时初期导入的时候用的，全部数据导入完后，这个值的余额应该是0.
借：固定资产
贷：累计折旧
      其他科目初期导入

oasv只会调FI那边的帐，跟AA没关系了。AA的调通过AS91录入的。

ella198512

试着回答一下：先创建资产



资本化日期一定要写已存在的资产开始的日期，这个日期已定早于接管的日期。






输入接管价值：



最后查看资产价值。

admin

上面只是做的AA的帐，FI那边的帐呢。

admin

注上线时：
已清帐完掉的凭证都不要
折旧凭证只要把折旧值带过来就可以了
具体的凭证不要的
只要数据带进来

ella198512

admin 发表于 2012-3-31 14:11
上面只是做的AA的帐，FI那边的帐呢。

FI 那边要调平

采购原值：借：固定资产统驭科目  贷：现金
折旧：    借：费用              贷：累计折旧

等等其他业务，是这样么？

admin

ella198512 发表于 2012-3-31 14:57
FI 那边要调平

采购原值：借：固定资产统驭科目  贷：现金

因为只要把固定资产的原值和累计折旧带过来。所以只要下面的就行了。其中 其他科目初期导入是上线时初期导入的时候用的，全部数据导入完后，这个值的余额应该是0.
借：固定资产
贷：累计折旧
      其他科目初期导入

ella198512

admin 发表于 2012-3-31 15:12
因为只要把固定资产的原值和累计折旧带过来。所以只要下面的就行了。其中 其他科目初期导 ...

其他科目初期导入这个中间科目最后是怎么余额为0呢？现在是在贷方，数据都导入后就是在借方了？导入的数据都包含什么呢？

admin

ella198512 发表于 2012-3-31 15:21
其他科目初期导入这个中间科目最后是怎么余额为0呢？现在是在贷方，数据都导入后就是在借方了？导入的数据 ...

这个科目 不只是AA这边用，所有FI模块都用，你想啊，原本是资产=负债+所有者权益的。你加个中间科目 导入的话，当然还是平的。比如我们有如下 一个凭证

借：电费 100元   贷：现金 24元
                                   存款 76元。

然后我们要把这个导入到系统里这时我们用中间科目的话。
借：电费100元  贷：中间科目：100元

然后还有一笔

借：中间科目  100元   贷： 现金24元 存款76元。

你看看，中间科目是不是为0，所以的凭证都这样，到最后它还是为0.

ella198512

嗯，明白了，就是把企业的资产负债表科目都导入进去，只是用这个中间科目