如何调整固定资产折旧值

admin · 发表于 2012-7-11 13:44:12

在这里http://www.saipao.cn/thread-3525-1-1.html我们的k329088同学提出了一个问题，2，3月份有个资产按照100W折旧，到4月份的时候，发现，当时的资产价值输错了，应该是按照80W折旧，这时候，因该怎么去调试呢？下面我们来给出一个调整的方案：
首先我们来分析一下错误的步骤：
1，初期入帐入错了，应该是80W却入了100W
2，因为1的错误，所以导致了我们在2和3月份折旧出错了。

针对于上面的原因，我们来看看在SAP里如何调整。下面我们来针对上面的两个错误点进行调整
对于1：我们采用资产的Credit Memo 进行调整，把资产价值调低，事务代码为ABGL，路径如下：
Accounting -Financial Accounting -Fixed Assets -Posting -Acquisition -Credit Memo 这就可以解决了
对于2：因为2和3月份已经折旧了，在SAP系统里，对于已经折旧的凭证是没法冲销的，只能进行调整，那如何调整呢，我们采用计划外折旧进行调整，因为我们是把折旧调低，所以调整前，需要对系统做如下配置：
A：把折旧范围的计划外折旧调整成可以负值折旧，路径如下：
Financial Accounting (New)-Asset Accounting-Valuation-Depreciation Areas-Define Depreciation Areas这里面把对应的折旧范围的计划外折旧调整成可以负值折旧
B：把对应的主数据设计成可以负值折旧，在AS02里，选择折旧的TAB，双击折旧范围，把Negative values勾上保存。（如果没有显示Negative values，在后台主数据屏幕控制里把其放出来）
C：定义调减的资产事务类型：系统默认的事务类型都是调增折旧的，所以我们要自定义一个调减的事务类型，定义的方法在
Asset Accounting-Transactions-Specify Default Transaction Types复制650为Z01，把650里面的贷方改成借方即可，

通过上面的配置好后，我们运行ABAA来执行计划外折，事务类型就选择刚才的Z01，进去输入金额，保存即可，完了后我们查看AW01N就会发现，资产的在下月折旧运行的计划里，会把刚才的计划外折旧计上。也就是计在我们上面的4月份，而非2和3月份，因为2和3已经关帐，调整就调在当期，这很符合常理。在整个年度看报表是没有问题。

相关文章：http://www.saipao.cn/thread-4348-1-1.html

以上原创来自赛跑网：http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1.html