9.4

gcm

后台配置：
总账科目定义容差组
定义开户行
定义预付款的备选统驭科目
支付条件
设置支付事务每一公司代码的支付方法
10020024
付款差额定义会计科
#定义客户预付款的统驭科目


#定义基本方法


#维护期间控制方法


定义多层次方法：计划外折旧和特殊折旧等非正常折旧值只影响资产净值，影不影响折旧是看资产对应的折旧码，确切地是，折旧码对应的多层方法里基值
01：购置值，03：重置价值，24：账面价值（月折旧和账面净值）


#定义月递减法：


资产科目确定：资产模块和总账模块通过科目确定关联，科目确定会分配给资产分类，然后科目确定又会跟总账关联起来（AO90）。
在资产分类的科目确定，就是选择定义过的科目确定码，在AS01下新建资产的时候，会弹跳出科目定位码。


#分配总账科目


折旧类型


定义/分配在建工程结算参数文件：结算参数文件控制是否全部被结算，结算的接收者、默认值等，接收方选择固定资产2，必须结算。分配给公司代码后，才能进行在建工程结算。


#定义并激活未主导分类账Z0


把方案和客户字段分配到分类账：BKPF和BSEG两个表中放的是主帐套的数据
                                                FAGLALEXT和FAGLALEXA两个表放了主账套和子帐套的数据


OL账套下分配了业务场景，Z0没有
#什么是账套、作用


账目表、科目表、折旧表、分类账、凭证类型
FI


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MM


有关公司码的物料管理视图


#将评估范围群集分组
#维护公司代码的随机冻结
#设置价格差异的容差限额
#维护税代码的缺省值：J0 J1
#设置发票的容差限额


定义方案组
定义方案组确定


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SD 账户组
定义销售组织
定义分销渠道
定义产品组
给公司代码分配销售组织
给销售组织分配销售渠道
给工厂分配销售组织、分销渠道
给销售组织分配产品组
定义销售范围
定义装运点
给工厂分配装运点
定义装运条件
定义装载组
维护工厂的转运点确认：由三点装运条件、装载组发货工厂决定
维护客户号码范围
定义客户账户组：为不同类型客户定义不同的客户账户组，创建客户主数据首先要对应客户账户组
维护销售凭证的语言建：德语的TA是都能用的，其他语言要在标准下使用
定义销售凭证类型：常用的订单类型主要有：标准订单，退货订单，寄售订单，讯价单，报价单，合同，计划协议，贷项凭单请求，借项凭单请求，免费订单，现金销售订单等等。
定义销售凭证的号码范围
定义项目类别：除了以后订单类型，行项目还有行项目类型，控制行项目是否需要交货，发票，有没有价格，是否是退货项目，是否占用信贷额度。
定义项目类别组
定义物料类型的缺省值：对物料类型设定一个默认的项目类别组，创建这种物料类型物料，类别默认设置好
#配项目类别：定义销售订单的行项目类别是如何确定的。订单类型+物料项目类别组->行项目类别
维护定价过程
定义客户定价过程
定义单据定价过程
为订单类型指定单据定价过程
定义定价程序确定：销售范围+订单类型里的单据定价过程+客户主数据里的客户定价过程，确定出定价过程
维护条件类型：
维护存取顺序：订单的价格有两种方式，一种是手动输入，另一种是预先维护好价格主数据自动带出。第二种方法，运用到存储顺序，定义好存储数据和条件类型关联好。存储顺序是让系统在下订单时，用什么字段作为关键字组合到价格主数据中寻找价格。




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一些名词的解释


账目表、科目表、折旧表、分类帐、凭证类型、账户组、客户、公司、工厂、供应商、采购组织、销售组织


账目表：用于记录和管理企业财务会计数据的重要工具与，存储了企业财务交易的详细信息。


科目表：FI模块中，是一个包含一系列财务科目的集合，在财务核算和管理中有重要地位。与科目组、科目之间存在明确阶级关系。科目表的作用主要体现在，财务数据管理和报表出具方面。


折旧表：是公司代码级别，定义在一个公司代码下，折旧对应的会计科目信息。其租用在于支持多个不同的折旧范围。一个折旧表，可以有多个不同的折旧范围，意味着折旧表可以平行处理不同的折旧范围，使得对资产的平行估算成为可能。资产的平行估算是在资产明细账基本进行的。在固定资产模块中，系统会按照固定资产所属折旧表中的多个折旧范围进行价值平行估算，并将估值计入分配科目表的总账中。此外，在定义资产时，还可以在不同折旧范围中填入不同折旧年限和折旧方法。


分类帐：用于记录和管理财务数据，包括特殊功能分类帐和物料分类账


凭证类型：
SA:总账凭证，属于转账凭证，用于记录总账相关的转账业务
KA：供应商凭证，属于付款凭证，用于记录与供应商相关的付款业务
KR：应付供应商凭证，同样是付款凭证，用于处理应付给供应商的付款业务
KG:供应商转来的红字发票，贷方凭证，属于付款凭证，用于处理供应商红字发票相关业务
KZ：付款给供应商的凭证，为付款凭证，专门记录供应商付款业务
DA：顾客凭证，属于收款凭证，用于记录与顾客相关的收款业务
DR：开局发票给顾客的凭证，属于收款凭证，用于记录向顾客开具发票的业务
DG:开具红字发票给顾客的凭证，属于收款凭证，用于处理向顾客开局发票的业务
DZ：向顾客收款的凭证，为收款凭证，专门记录向顾客收取款项的业务
AA：与固定资产相关的凭证，用于记录与固定资产相关的业务。
凭证类型，保证了业务操作的规范性和信息记录的准确性，同时方便后续的数据处理和查询。


账户组：是一种分类方式，用于对主数据（如供应商客户等）进行分类和管理。账户组具有一定的控制功能，在创建主数据时，必须选择对应的账户组，他控制着屏幕及字段的显示、主数据编码的号码段，还能节目额定所创建的主数据是否为一次性记录信息。
以供应商主数据为例，在创建供应商时，需选择对应的账户组，该账户组可以控制供应商主数据的创建，包括屏幕及字段的显示、供应商主数据的编码的号码段，以及所创建的供应商是否为一次性供应商或业务合作伙伴。


客户：客户指与企业有业务往来的外部实体，具有不同类别，如普通客户、内部客户、结算客户、一次性客户等，客户主数据时以账户组加以区分。


公司：公司对应法律实体，并非sap的必须的组织机构，一个公司可以包含多个公司代码，这些公司代码使用同一套款及科目和款及年度，以便将多个公司代码的财务报表进行合并。


工厂：是第三级组织，位于公司之下，其下级组织是库存地点，是核算公司内部成本、利润的基本组织，也是公司代码的下级和成本核算的载体，还是CO模块的核心。
          一般用于区分完全不同的业务种类，如生产制造和房地产。工厂和公司代码之间是多对一关系，在所有公司代码中，工厂编码必须唯一，其下设置仓库、采购、销售等业务组织且一般需要分配给一个公司代码。一个公司代码下面可以挂多个工厂，常见环境里会把公司设置为评估级别，这是系统推荐的默认评估级别，而且一经设置无法更改，若实在需要更改则需要做数据转换，评估级别主要是针对物料库存而言。


供应商：是一个角色，是业务伙伴的一种，一个业务伙伴可以有供应商、客户等多种角色。供应商代表参与采购业务的角色，意味着其有对接的公司和用于采购信息，后续采购订单的物料应在对接公司下的工厂有维护信息。
            sap系统中，供应商与货物的采购流程。比如在供应商寄售业务里，企业要求供应商把货物存放在企业处，货物所有权归属供应商，物料的实物和库存水平由企业管理，企业在领用或消耗寄售货物后，再与供应商进行结算，供应商在这个过程中提供货物，并在企业使用货物后完成结算环节。
            创建供应商时，首先要维护一个业务伙伴，之后给业务伙伴添加供应商角色，再分别对供应商对应的不同视图（公司代码视图、采购组织视图）进行创建或维护。例如在公司代码视图中，要维护公司代码和统驭科目信息，公司代码是选择与该供应商对接的公司，统驭科目与会计记账相关；在采购组织视图中，要维护采购组织、货币类型等信息。


采购组织：在系统中，采购组织是负责物料采购的部门，它是物流中的组织单位，按照采购需求，对企业进行细分。采购组织必须与公司代码相关联，一个采购组织可以服务于一个或多个工厂，但是每个工厂只能分配给一个采购组织，其与工厂存在多对多的关系，并且一个采购组织并不限于一个公司代码，它可以对应一个或多个同一公司代码下的工厂，也可以对应一个或多个不同公司代码下的工厂。
         作用：灵活性和多样性
                  明确采购职责
                  对接供应商


销售组织：销售组织是为企业销售而建立的组织单元，属于功能性组织结构，用于物料和服务的下手。相当于实体销售，强强制需要指派给一个公司代码，一个公司代码下可以有多个销售组织，但一个销售组织只能分配一个公司代码，在销售组织下有多类组织机构，分为对外销售、对内管理两部分，对外销售方面，销售组织下可以分为若干类分销渠道，用于不同的市场服务；分销渠道又能按照产品组的不同分为若干个销售分区，销售组织、分销渠道、产品组等三者组合成为销售范围。