9.3

gcm

1、维护会计期间




2、月结F-03
（1）打开下一个月的记账期间
（2）输入汇率
（3）自动清账
（4）外币评估            如果做二月份，则会在三月产生一个凭证用来冲销二月份的
（5）GRIR重分类
（6）ARAP重分类
（7）资产折旧
（8）出报表
（9）关闭上一个月会计期间
  
F110
把银行数据主户头 和 SAP
fbzp维护支付程序
3、系统账套
FAGLFLEXT
FAGLFLEXA


































后台配置
为付款差额定义会计科目
定义客户供应商预付款的统驭科目 科目类型——SFL标识）（账目表有哪些作用：科目分类、统驭科目的维护，什么是科目表、账目表、折旧表）


#定义原因代码:出现金流量表使用的，根据客户的实际需求来填写


定义带有屏幕格式的账户组
创建供应商账户编号范围
对供应商账户组分配编号范围


定义资产的号码范围


定义科目确定：资产---->资产分类---->科目确定----->会计科目
机器---->机器设备---->机器设备----->固定资产--机器设备


#定义资产分类：在建工程资产，在AuC的状态栏勾选行项目结算，后期对在建工程资本化的时候分配规则是针对行的。


#定义资产分类中的折旧范围：给每个资产分类分配折旧范围，在折旧范围中有分配一个折旧码和使用年限，这样该资产分类下的资产才会按照折旧范围里的定义的折旧规则进行执行折旧。


##分配总账科目：AA模块配置里的非常重要的一步，他直接影响在资产业务下的会计科目，科目的正确与否也直接影响账务处理。
分配科目的时候，系统会报科目不能是资产负债类科目，不允许保存。目前的变通解决办法是先到FS00，更改科目属性，然后保存AO90的配置，保存后，再把FS00状态更改回来。


指定间隔和过账规则：定义了资产折旧的频率，中国资产会计准则是每月折旧。系统默认是AF


锁定不需要的资产类：资产分类有一些系统预置的，把不需要的锁定，可以减少维护资产时错误率。


维护成本的控制范围：类似CO里面公司代码，对企业的费用进行统计归集控制，控制范围和公司代码是一对多的关系，定义了货币类型、科目表，会计年度变式以及成本中心标准层次以及在该范围内允许使用的组件。


维护成本控制凭证的编号范围：定义成本控制范围中各种业务对应的号码范围


#维护版本：定义成本控制范围、维护成本中心、利润中心版本（公司里面已有，对每个公司单独维护？）


#定义成本中心的标准层次：类似CO，公司代码，对企业费用进行统计归集控制，控制范围和公司代码是一对多的关系，定义了货币类型、科目表、会计的年度变式、成本中心标准层次以及在该范围内允许使用的组件T-code：OKEON


建立自动创建成本要素的缺省设置：定义损益科目哪些在创建会计科目时需要自动创建成本要素


维护利润中心全局参数


创建虚拟利润中心：创建虚拟利润中心，会自动填充到全局参数，用户制作凭证时候，如果为指定相应利润中心，会自动填入该利润中心。


设置实际数据的控制参数：控制成本中心记账是否允许过账到CO


设置允许余额结转：


#定义结算参数文件：订单结算到哪里


#定义作业分割结构：对成本中心的不同属性的费用按作业进行分工，比如某费用属于机器，某费用属于人工


#将分割结构分配至成本中心


#定义成本组件结构：没有配


定义成本核算变式：


#定义结果分析版本：


定义评估方法：


定义行标识：


定义分配：


定义结算在产品的记账规则：


定义每个工厂的差异码：


#定义目标成本版本:


定义每个工厂的差异码：


公司代码的配置


编辑科目表清单


科目表分配公司代码


定义科目组额


定义留存收益科目


定义字段状态组


字段状态组分配公司代码


##维护会计年度变式：一般标准配置中会计年度变式以K或V开头，在自定义会计年度变式的时候避免使用K或V字母，以系统默认变式K4为列。 按照自然月划分，1--12月为12个会计期间。13--16为4个特殊会计期间。  特殊期间是年结后审计需要调账时使用。


会计年度变式分配公司代码


记账期间变式：记账期间变式能够控制每个公司代码中打开的记账期间，包括正常记账期间和特别记账期间。记账期间变式独立于会计年度变式，使用不同会计年度变式的公司代码组，主要集中在公司的月末或年末处理业务，期间数量是由每个公司的结账时间计划确定。