月结

gcm

1、F-03月结
FAGL-FC-VAL外币评估：月初月末汇率不同，月末有汇兑评估损和会对评估益
跳过凭证：冻结账户
如何删除？


2、评估范围
评估范围里面有一个评估方法
评估方法里面定义了汇率类型，产生评估凭证的类型
评估范围分配了一个会计原则
会计原则里面包含了一个分类帐组（账套）


3、评估确定（根据账目表）
定义了要评估的科目：损失、收益
                                评估亏损、评估收益、资产负债表调整
范围01 原则cas 方法1010


F-43制作一张凭证
OB08查看汇率，维护汇率（P类型和M类型）


4、GRIR重分类f.19 （配置事务代码OBYP）


收货：借：原材料 贷：应付暂估      GNB
发票：借：应付暂估 贷：应付账款


发票：借：在途物资 贷：应付账款    BNG
收货： 借：原材料 贷：在途物资


BS
资产  负债+所有者权益


入库和发票不在同一个月发生时，当月的GRIR科目就不能被清账，需要在月底出局报表时，进行重分类
先入库后发票，将GRIR转成应付暂估
先发票后入库，将GRIR转成在途物资


5、ARAP重分类


6、fd01建一个客户
会计凭证号码范围间隔维护
科目有余额，冲销
f-22发票
f-29预付


7、ob52关闭