年结

gcm

年结
1、创建日历SCAL
国务院公布的日期，在系统里面维护好，下一年发货生产的时候，参照这个日历。
定义假期
分配假期
显示假期


（特殊 加班）


2、总账结转
例如2025年末金额——》2026年初
F-10N余额显示
把所有BS转到下一年年初（资产负债）
把PL科目转到未分配利润，不产生会计凭证（损益）


转入OB53中定义的科目，结转余额


FAGLFLEXT
VLOOKUP函数比对


FK10N明细账
F.07客户、供应商明细结转




SAP表结法


3、应收应付结转
十二月做完年结，次年一月还要再补转一次，因为可能还有再录入的数据


注意比对


4、维护凭证编号FBN1
可以复制


5、资产会计期间打开
AJAB关闭
AJRW打开


6、资产会计期间关闭


撤销执行AJRW


后台配置