配一个没有AP，AR的系统做月结年结行不？

spark10311 · 发表于 2013-1-26 01:44:56

配一个简单的后台，没有AP，AR，AA,就一个总帐和几个总帐科目，然后就在总帐过几笔账，然后做月结，年结，出报表。
我这么做行不？

Ronald · 发表于 2013-1-26 01:44:57

这是肯定没问题的。一般的月结步骤分预结帐，成本结帐和财务结帐。预结帐主要是打开下一财务期间，关本期物料帐。针对你的情况，也不存在成本月结。最后的只有G/L是适用的，你只要看看G/L有没有要对清的科目，用F-04去对清就o了；还有关注一下有没有外币评估，如果有的话先给一个月末汇率，再做FAGL_FC_VAL。年结主要是在下一年帐期打开的基础上，先做AP/AR的Carry Forward (F.07)，再去FAGLGVTR做年末Balance结转（注意这是Retained Earnings Account应该配好，R/3用的是表结，所有的P/L Account的Balance都会自动转到这个Retained Earning A/C，OB53，并且注意这个配置是Chart of Account级的）。然后关闭上一年度的帐期，就o了。此时就没办法对过去年度进行记账。只能通过特殊期间来处理。

spark10311 · 发表于 2013-1-26 10:33:15

Ronald 发表于 2013-1-26 01:44
这是肯定没问题的。一般的月结步骤分预结帐，成本结帐和财务结帐。预结帐主要是打开下一财务期间，关本期物 ...

我没有AP,AR，也就没有相关的FORWAR了吧？没有外汇，也不用评估了吧？

Ronald · 发表于 2013-1-26 10:34:19

spark10311 发表于 2013-1-26 10:33
我没有AP,AR，也就没有相关的FORWAR了吧？没有外汇，也不用评估了吧？

对，如果仅仅想练习的话，针对你的情景，只要开关帐期就成。

admin · 发表于 2013-1-26 14:21:13

不要设阅读权限，设了后其他人看不了。就没办法给你回了。

ma991221 · 发表于 2013-6-14 16:41:56

理论上没问题啊

robot_lgw · 发表于 2013-6-17 14:54:40

学习了

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[FI问题] 配一个没有AP，AR的系统做月结年结行不？

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