案例分析第08期：通过公司外围资金管理平台完成SAP系统的直接过账

18618292868

案例：在SAP EHP6之前，SAP系统对于中国国内的财务资金管理一直处于水土不服的状态，大多企业寻求出路，利用其它平台实现了企业资金管理的需求，比较成熟的例子有SUNGARD的TMS资金管理平台，浪潮的资金管理平台等等。SAP在2013年底的EHP6版本推出了新的资金管理解决方案，更加符合国内市场。但是已经启用了资金管理平台的企业为了避免重复投资，不再选择新的SAP资金管理模块，而是考虑外围系统与SAP集成的新思路。

问题：在外围的JAVA架构资金管理平台中，实现了资金的预算管理，资金计划，付款审批流，报销审批等功能，SAP系统的主要功能是将审核过后的付款、报销等业务过账生成会计凭证。比如借：应付（供应商科目），贷：银行存款；或者报销费用的借：差旅费，贷：银行存款。在一些公司已经实现了将外围系统审批单据中的信息（付款金额，付款银行账号，贷方银行科目，收款银行账号，供应商科目，利润中心等等）通过接口传输到SAP系统的过账页面，让业务人员无须重复填入相关字段，只需要审核后直接过账，大幅度提高了效率。
    目前，用户提出了更高的要求，希望能够通过外围系统单点登录的方式，直接触发SAP自动过账，SAP生成凭证后只需要在外围资金平台检查生成的凭证信息，确认无误后即可通过外围系统通过银企直联接口发送付款指令，实现付款操作。
    请问，要实现外围系统触发SAP自动过账，需要考虑哪些因素，比如SAP银行主数据、科目主数据的集成共享、以及SAP凭证校验机制的集成等等。同时，还要考虑实现外围资金平台查看SAP生成的凭证信息需求。

写在后边：  
赛跑案例分析活动，旨在分享、互助。希望集合行业智慧，让大家共同成长、进步。参加案例分析活动的同学，希望可以做到：
1、分享三个或多个提升业务知识的SAP实际业务；
2、为后期案例分析的客户需求提建议，至少5期；
3、在自己的微博上发下自己当期案例分析的活动；
4、谢绝只提需求，不回方案的朋友； 我们需要的是分享。

admin

这样的CASE我以前在日本做过，当时日本那家公司就是这情况，他们实现的方法主要是通过下面的流程：1，在外围系统实现费用的报销，审批，审批的结果在外围系统上过帐（也有不过帐的情况）
2，外围把过帐的结果通过定时的JOB程序在服务器上生成TXT文件
3，SAP这边也有定期的JOB程序到服务器上去抓文件，抓好文件后，通过BDC程序调用F-02/FB50程序，批量过帐
4，如果是付款情况，JOB程序定期启去F110程序，程序里自动设好运行参数（运行参数来自外围系统，也有是通过上次参数算出来的）
5，F110这边产生如下凭证：借：AP  贷：银行假付
6，F110运行结束后，下载文本结束到服务器
7，把文本加密后发给银行
8，银行那边解密后，上传到银行系统进行支付
9，银行支付完成后，返回支付结果，保存为TXT文本
10，SAP这边上传此TXT文本，生成如下凭证：借：银行假付   贷：银行存款


总的过程，开发量很大。

18618292868

老师，目前SAP发送付款指令这部分我们已经解决了。特别关注的是外围系统触发SAP过账的集成。您写的案例里是先在外围系统也要生成凭证，然后SAP去抓外围系统的凭证字段然后完成过账。  那么在这个环节里有没有更多的经验分享呢，比如接口中字段的传输，两个系统主数据的统一，SAP如果过账报错的反馈等等。

admin

18618292868 发表于 2014-2-27 10:58
老师，目前SAP发送付款指令这部分我们已经解决了。特别关注的是外围系统触发SAP过账的集成。您写的案例里是 ...

比如接口中字段的传输，两个系统主数据的统一，SAP如果过账报错的反馈等等
答：这些都是写开发说明书时要考虑的。总的来说在F-02里需要的字段，外围系统都要传过来。主数据的话，是肯定都要有的，这个不要说，信息反馈的话，可以考虑返个return code以判断

kongqy

好复杂的样子

Xenogears

18618292868 发表于 2014-2-27 10:58
老师，目前SAP发送付款指令这部分我们已经解决了。特别关注的是外围系统触发SAP过账的集成。您写的案例里是 ...

你在整银企直联项目？
银行和SAP系统之间可以接口调用吗？