F-03清账为何会产生明细项

MoonWarden · 发表于 2014-6-7 13:14:36

偶然做测试的时候，发现我的虚拟机里，对某个科目进行F-03清账的时候，会产生借贷相反，金额相等的明细项，我记得清账应该是不会产生明细项的的，清各位大侠帮忙看一下为什么
清账前科目余额

科目明细项如下

F-03清账页面

完成后生成凭证如下

然后科目的借贷双方就莫名都增加了

科目明细项中清账了，但也多了一笔凭证

为什么会这样啊？求解，谢谢大家了

admin · 发表于 2014-6-7 16:22:50

双击两个明细项里看看，是不是有不一样的地方。

MoonWarden · 发表于 2014-6-8 22:13:04

admin 发表于 2014-6-7 16:22
双击两个明细项里看看，是不是有不一样的地方。

仔细看了下明细项，只有这两个地方不一样，会有关系么？这两个栏位是干嘛的呀

admin · 发表于 2014-6-9 21:44:56

看看凭证里这个payment有没有，是不是有一个打上勾了。

MoonWarden · 发表于 2014-6-9 23:08:00

admin 发表于 2014-6-9 21:44
看看凭证里这个payment有没有，是不是有一个打上勾了。

老师，凭证里没有payment选项啊，两个明细项是一模一样的，我ob41修改了payment transaction之后，问题依旧。感觉很纳闷啊双击凭证明细项画面，两个item一模一样

OB41修改了payment transaction

BSEG中除了posting key和clear item这个栏位不一样，其余都一样

admin · 发表于 2014-6-10 20:25:10

MoonWarden 发表于 2014-6-9 23:08
老师，凭证里没有payment选项啊，两个明细项是一模一样的，我ob41修改了payment transaction之后，问题依 ...

在什么系统做的，我进去看看。

MoonWarden · 发表于 2014-6-10 21:09:12

admin 发表于 2014-6-10 20:25
在什么系统做的，我进去看看。

自己电脑上配的虚拟机啊

，现在只能怀疑可能是我自己的配置有关系

		自动登录	找回密码
密码			注册

[FI问题] F-03清账为何会产生明细项