8.25笔记

gcm

1、折旧调整
体现在后面一个月
每个资产都有一个业务类型文本
65国家规定，没有借项业务
定义未折旧业务类型

2、总账，应收，应付，资产标准报表
这些模块下面有信息系统

3、在建工程
资本化F-90 转固AIAB AIBU

4、平行账前台+后台
调表不调账

调账不调表
F-02同时记账

5、应付五个配置贴
F-02制作一张借费用凭证
FAGLFLEXA查看这个凭证
BKPF 1数据
BSEG 2数据  主账套的数据
0L只有利润中心不一样，在后台配置里面，0L子账号分配，ZO没有分

FB50L分离账组，显示凭证，FAGLFLEXA上传凭证，可以查看到。

过账期间变式 ob52 控制FB50L
年度期间变式  
ob13定义科目报表


6、应付款
fk01建一个spl0的供应商s001国内供应商
fs00建一个统一科目应付账款给他
f-43 容差%3

7、预付款
首先建一个预付款科目
f-48

8、现金折扣

9、月结
1、打开下一个月会计期间
2、输入汇率
3、自动清账
4、外币评估
5、


1、ob52打开

3、自动清账GRIR  014定义分配 fbl3n
收货，发票对应一个采购订单
ob74定义清账规则
f.13清账

4、汇率变化
2/19 1:6
借：费用100usd 贷：应付100usd
2/29 1:7
借：汇兑评估损 100CNY 贷：应付调整100CNY
3/1 1：7
借：应付100CNY          贷：汇兑评估损100CNY
月初1：6
月末1：7
fs00 应付账款调整
f-43做
应付账款定期处理关账评估FAGL_FC_VAL未清帐评估 这是针对客户、供应商

还有针对总账未清项GRIR  
没有进行未清项的总账科目余额
例如：
2/19 1:6
借现金美元 100USD 600CNY 贷：现金人民币 600CNY
2/29 1:7
借：现金CNY  贷: 汇兑评估益100CNYT
是否冲销并不影响
月末3/31 1：8
借：现金100CNY 贷：汇兑评估益：100CNY
f-02
fs00找科目
（21-24）

admin

加油