8.31

gcm

1、F-02一般凭证录入


2、FB50总账凭证录入


3、FB03显示凭证


4、FB08手工冲销凭证
蓝冲 借贷相反 金额不变 会虚增借贷
01
02
红冲 借方方向不变，金额正负相反
03
04


5、F-65凭证预制
成本中心，创建成本要素FS00


6、FB50总账凭证录入


7、显示预制凭证FBV3


8、FBV0预制凭证过账


9、FBN1定义凭证号码范围


10、FBL3N凭证明细查看


11、总账科目的余额查询FS10N


12、FK01供应商主数据的创建FK01


13、F-43供应商发票的录入
31表示供应商的贷方
40


14、FB60供应商发票录入


15、供应商明细查询FBL1N


16、FK10N供应商余额查询


17、预付款请求F-47


18、F-48预付款过账A
    请求，创建预付金，保存


19、ME21N创建采购订单
IMG OX08维护采购组织 先创建采购组织
IMG OX01 给公司代码分配采购组织
IMG OME4创建采购组
XK01创建一下（供应商还未为采购组织创建）
创建库存地点
创建工厂
为工厂分配采购组织
维护成本控制范围


IMG采购-物料管理 定义供应商合作伙伴VN
合伙人角色定义 复制号码范围？
供应商的定义 后勤 -业务合作伙伴 -供应商 -控制
定义好之后 采购凭证中的合作伙伴设置
??
20、MIGO收货
21、发票校验


22、FBD1创建周期性凭证模板
常见凭证类型 SA总账科目凭证
记账码40借方分录 50贷方分录 FS00编辑成本要素
FBD3查看周期性模板凭证


23、创建周期性凭证会话F.14


24、SM35执行周期性凭证会话SM35


25、F-54预付款清算
供应商手工支付F-53
KZ供应商付款（没有数据）


26、F110后台
付款方式C（check）
供应商输入
后面按凭证号自动支付


在表T043中，xxx输入丢失，要在客户或供应商主数据中维护应收付容差组，用XK02进行维护
定义容差组spro OBA3 (不然做不了。。。。。。)


27、FBRA重置已结清的项目fbra
FNL3N查看供应商明细


28、obyc vkoa
自动过账OBYC配置（业财一体化）
1、后台数据表T030
可以通过se16维护，但是有些功能前台配置逻辑会更清晰


2、BSX
事务BSX，输入维护公司代码所属账目表


29、月结
1打开下一个月会计期间、
OB52
2输入汇率


3自动清账
清的是总账GRIR不是往来的科目（应收账款）


014 FBL3N分配字段采购订单+行项目


收货：借：库存商品 贷：GRIR原材料 (分配字段)
发票：借：GRIR （同一个分配字段）贷：AP
对应同一个采购订单
清账的规则是把分配字段设置为一样，才可以对清


me21n创建采购订单
migo收货
miro发票


4外币评估
平时交易以外币交易，然后月底汇率发生变化
报表应该以做账时的汇率为准


（1）务发生时候 2/19 1比6借：费用100USD 600CNY 贷：应付100USD 600CNY
    月末        2/29  1比7借：汇兑评估损100CNY   贷：应付调整100CNY
月初            3/1    1比7 借：应付100CNY 贷：汇兑评估损 100CNY
定期处理，评估，关账，FAGLFCVAL未清项的外币评估


评估汇率实际M 评估汇率P
（2）发生
月末  借：现金   贷：汇兑评估益
月初
      冲销不冲销看在那一次的基础上
      数据浏览器SKB1


FBZP


---------后台配置
1开户银行
作用：把实际银行主数据，开户户头和SAP总账科目对应，账户标识


开户银行数据FI01创建（icbc工行）

admin

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