F-43手工记应付账款产生的税额差异问题

龙弟

对于未经过采购流程的发票，财务F-43手工记账，可能出现一张发票需要分别计入2个费用科目，记账时
借：费用1  100元
借：费用2  100元
贷：应付账款 200元
模拟后系统自动生成进项税科目：
借：费用1  100/1.17元
借：费用2  100/1.17元
借：进项税  N元
贷：应付账款 200元
系统自动将税务科目汇总。
但是财务手工记账时的凭证为：
借：费用1  100/1.17元
借：进项税  N元
借：费用2  100/1.17元
借：进项税  N元
贷：应付账款  200元
税务科目分为两条分录。
这样系统计算的税额是汇总的，纸质发票的税额是分两次计算的，中间会产生尾差，如何处理？是否可以让系统计算税额的时候分两次计算，而不是自动合并？

jayson

要么，你们就手工分开做两个会计凭证呗。要么你们试试不要勾选“计算税额”，然后手工把税的科目填进去，把税额填进去试试。

admin

合并就合并，有什么问题吗

龙弟

admin 发表于 2014-9-26 10:22
合并就合并，有什么问题吗

纸质发票是分两行开的，系统自动合并计算，会造成四舍五入的尾差。

龙弟

jayson 发表于 2014-9-26 11:53
要么，你们就手工分开做两个会计凭证呗。要么你们试试不要勾选“计算税额”，然后手工把税的科目填进去，把 ...

可能这是一种办法