34、如何进行手工收款？

admin

创建应收账款之后，下面就可以进行付款了，付款我们可以从银行，也可以从库存现金进行支付，分录一般为借：AP 贷：现金。那么在SAP里是如何进行手工收款的呢？

请你通过各个办法获得以下知识：
1，收款时有差额怎么办
2，收款时有银行手续费怎么办
3，收款时要银行贴现怎么办


这些教程可以帮助你理清本知识点的思路：
手工收款

Frank-shanghai

1，收款时有差额怎么办
这里要知道容差组  当差额在容差组不在差额允许范围内 （我认为是可以部分收款） 当在允许范围内 如：就是进折扣中 即财务费用 借方 要在后台先配置好科目
2，收款时有银行手续费怎么办
借财务费用  要后台配置
3，收款时要银行贴现怎么办
即 你拿到商业汇票 你提前要银行兑现  那你拿到的就是 票面金额减掉贴现利息 后的余额  这部分贴现利息 就进入财务费用

kbkr

1，        收款时有差额怎么办
可以用容差来控制
Sap中有三种容差：
a) 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
b) 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
c) 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制
2，        收款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
注意：金额要输入去除手续费的金额。

3，        收款时要银行贴现怎么办
收款贴现，首先要把票收回来，然后在到银行去贴现。
   贴现凭证分录：
     借：银行存款
            财务费用
     贷：应收票据

票据贴现F-28

天然パーマ

1，收款时有差额怎么办
答：ＳＡＰ系统有容差组控制，在容差的范围内允许，超过的话就不行，但可以使用部分收款，剩余收款的办法。（和付款时有差额的方法基本一样）

2，收款时有银行手续费怎么办
答：这个方法和付款时有手续费的方法基本一样，在配置了银行手续费后，在录入凭证时，在银行费用处输入金额，凭证做成时就相当于多了一个会计分录。个人觉得，直接从新做个新的银行手续费的借方的分录应该也可以，最后的效果应该也是样。

3，收款时要银行贴现怎么办
答：这个在付款时也会碰到银行贴现的问题，银行票据贴现，是指资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。（百度百科）
产生的分录就是   借：现金  贷：应收票据（统驭科目），在F-22中，SGL标识选W（特殊总账标志为W）

lwan950

1，收款时有差额怎么办
    有容差组
2，收款时有银行手续费怎么办
   在付款的地方 有输入的地方
3，收款时要银行贴现怎么办
    收款贴现，首先要把票收回来，然后在到银行去贴现。

丶街角

1.在SAP系统中存在容差组，差额是容差不允许值，系统报错；差额是容差允许值，系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。
2.首先配置好银行手续费的科目：OBXK，在F-28收款时，金额要输入去除手续费的金额。
3.收款贴现，首先要把票收回来，然后到银行去贴现。
借：银行存款        贷：应收票据
      财务费用

阿里爱吃鱼

1，收款时有差额怎么办
SAP存在容差组，总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制；雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等；客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
付款时有差额分两种情况，第一种是差额是容差不允许值，则系统报错无法完成清帐动作； 第二种是差额是容差允许值 ： 则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。

2，收款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK；然后F-28进行收款，注意：金额要输入去除手续费的金额。

3，收款时要银行贴现怎么办
首先定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。 然后定义特殊总账标志W的过账科目，事务代码:FBKP。F-22收票据，F-28票据贴现。

▂_雁ふ︷.ヾ

1．收款时有差额怎么办
SAP中有三种容差组：
a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
第一种是差额是容差不允许值： 则系统报错无法完成清帐动作；  
第二种是差额是容差允许值 ： 则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。
配置差异科目代码：OBXL

2．收款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
然后F-28进行收款，注意：金额要输入去除手续费的金额。

3．收款时要银行贴现怎么办
1）定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。
2）定义特殊总账标志W的过账科目。事务代码:FBKP
3）收票据。F-22
4）票据贴现F-28

戈壁农夫

1，收款时有差额怎么办
   sap提供了容差组概念
   分别是总账科目容差组 OBA4  雇员容差组OBA0  客户供应商容差组OBA3
   这三组容差组相互制约的，取最小的容差组
   如果金额与实际的有差距，
   如果小于容差组，则系统可以通过，相差费用进 财务费用--其他
   如果大于容差组，则无法通过
2，收款时有银行手续费怎么办
   首先后台配置手续费科目  OBXK
   其次在F-28录入的过程中金额一定是减去手续费的金额
   如 发票100元，手续费5元，则系统录入95元
3，收款时要银行贴现怎么办
   首先后台设置 应收票据 科目 的 统驭科目的科目类型 为 客户
   其次定义特殊总账标志W的过账科目   fbkp
   第三 收票据 F-22
   第四 票据贴现 F-28

桑切斯

1，收款时有差额怎么办
销售标准流程：询价--报价--销售订单--发货--发票校验--收款--清账
在sap系统中，任何凭证都不是随意做的，一张凭证除了有凭证总金额的限制，同时还会有一次清帐金额的限制等。这些限制都是“容差组”控制的。SAP中有三种容差组：
①总账科目容差组OBA4：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制；
②雇员容差组OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等；
③客户供应商容差组OBA3：以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制，交集。

对于付款时如果有差额就要两种情况分析：
①差额是容差不允许值，则系统报错无法完成清帐动作；
②差额是容差允许值，则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。配置差异科目代码：OBXL。

2，收款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK。然后F-28进行收款，注意：金额要输入去除银行手续费的金额。
借：银行存款95；贷：应收账款100
借：财务费用-手续费5

3，收款时要银行贴现怎么办
银行票据贴现，是指资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。

发货：
借：应收票据；贷：主营业务收入

贴现凭证分录：
借：银行存款；贷：应收票据
借：财务费用

收款贴现，首先要把票收回来，然后在到银行去贴现。SAP中实现步骤如下：
①定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目；
②定义特殊总账标志W的过账科目，事务代码：FBKP；
③收票据：F-22；借：应收票据；贷：主营业务收入
④票据贴现：F-28。注意填写特殊总账标识W。借：银行存款；贷：应收票据，贷：财务费用。