45、SAP月结流程有哪些？

admin

财务模块最麻烦的就是到了月底，要进行月结的时候，在SAP里月结是比年结要麻烦很多，也是财务最忙的时候，那么SAP月结流程有哪些？请你通过各个办法获得以下知识：


1，SAP月结的步骤有哪些？
2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作


这些教程可以帮助你理清本知识点的思路：
月结

kbkr

月结笔记
1．        打开会计期间
OB52
2．        维护当月汇率
OBBS：维护折算率
OB08 M：实际汇率 P：评估汇率
3．        清账  F-03/F-32 / F-44 只有头没有明细的凭证
F．13 自动清账
设置清账规则：OB74 （行项目中的字段要相同才能匹配上，比如说：分配（assigment?）字段）fs00里面的sortkey可以选择在分配中自动输入什么字段

4．        外币评估
定义评估范围：评估方法  另：OBA7定义凭证类型可以给评估用
F．05（FAGL_FC_VAL）
例如：发生日 借运费 100USD  贷AP100USD  1：6
      月底   1：8
这个时候做外币评估：产生两个凭证
  月底： 借：评估损       贷：评估调整
  月初： 借：评估调整     贷：评估损
注意：1）未清项必须冲回，总分类帐可以不冲回
   2）已清帐是不需要评估的
4．折旧 AFAB
5．GRIR重分类
   a）入库：借：原材料   贷：GRIR
      发票：借：GRIR    贷：AP
   b) 发票：借：GRIR   贷：AP（在途）
      入库：借：原材料   贷：GRIR
  重分类就是两种情况都有的时候把GRIR转成暂估科目（借或者贷）
   重分类：a) 月底     借：GRIR  贷：暂估
              月初冲回 借：暂估   贷：GRIR
           b) 月底     借：在途    贷：GRIR
              月底冲回 借：GRIR  贷：在途
  F．19来进行重分类OBYP配置把GRIR转到目标科目
6．关闭会计期间 OB52
7．出BS/PL/CF报表：基本靠另外开发

kbkr

天然パーマ

1，SAP月结的步骤有哪些？
答：
1． 打开会计期间
2． 维护当月汇率
3． 清账
4． 外币评估5.   折旧
6．GR/IR重分类
7.  AP，AR重分类
8．出BS/PL/CF报表
9．关闭会计期间

2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
答：后勤模块：包括SD销售和分销模块、PP生产与计划模块、MM采购与物料管理、QM质量管理、CS客户服务等模块。
在SAP月结时，关闭当期物料结账期间,取消允许前期记账[MMPV/MMRV] 。关闭物料相关科目会计期间[OB52] 。维护汇率[OB08] 上述3项都需要后勤模块的配合。

binger928

天然パーマ 发表于 2015-1-28 20:59
1，SAP月结的步骤有哪些？
答：
1． 打开会计期间

戈壁农夫

需要练习
SAP月结的步骤有哪些？


1、关闭当前物料期间MMRV
2、打开下月期间OB52
3 检查预制凭证过账FV50
4 维护汇率OB08
5 执行外币评估 FAGL_FC_VA (相关配置 OBA1)
6 执行GR/IR重分类 F.19 (相关配置OBYP)
7 执行AR/AP重组 FAGLF10(相关配置 OBBU)
8 执行折旧AFAB
9 打开新的物料期间 MMPV
10 打开新的会计期间OB52
11 出具报表

SAP年结的步骤有哪些？
     
  1. 会计凭证编号维护 FBN1
  2. 维护工厂日历 SCAL
  3. 总账科目余额结转 FAGLGVT
  4. 应收科目余额结转 F.07
  5. 应付科目余额结转 F.07
  6. 资产余额结转 AJAB
  7. 资产会计年度变更 AJRW
  8. 出具各类报表

SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
1、完成当月所有收发料业务
2、完成所有生产完工确认业务
3、确认所有的入库存单已入账，发票及时交财务部

gzw007

aa

91_xiong

1，SAP月结的步骤有哪些？
FI 部分:
1. 关闭当前物料期间 MMRV
2. 打开下月期间 OB52
3. 检查预制凭证过账 FV50
4. 维护汇率 OB08
5. 执行外币评估  FAGL_FC_VA       相关配置：OBA1  
   月末 ：   借/贷： 汇兑损益          贷/借： 评估科目
  下月初： 借/贷： 汇兑损益           贷/借： 评估科目
6. 执行GR/IR 重分类 F.19     相关配置：OBYP
   GNB(货到票未到）:月末：借：GR/IR       贷：应付暂估款         
                      下月初：借：应付暂估款     贷：GR/IR
   BNG(票到货未到） :月末：借：在途物资    贷：GR/IR         
                        下月初：借：GR/IR        贷：在途物资                                         
7. 执行AR/AP重组 FAGLF10   相关配置：OBBU
   月末如果出现 "应收账款" 贷方有余额 使用重组程序 结转到 “预收账款”
   月末如果出现 "应付账款" 借方有余额 使用重组程序 结转到   "预付账款"
   月末：   借：应收账款          下月初： 借：预收账款
                     贷：预收账款                         贷：应收账款
   月末：   借：预付账款          下月初： 借：应付账款
                     贷：应付账款                         贷：预付账款
8. 执行折旧程序 AFAB       借： 折旧费            贷： 累计折旧
9.打开新的物料期间 MMPV
10.打开新的会计期间 OB52
11.出具财务报表
2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
     1.完成当月所有收发料业务
     2.完成所有生产完工确认业务
     3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部

dusity

1，SAP月结的步骤有哪些？
FI 部分:
     关闭当前物料期间 MMRV
     打开下月期间 OB52
     检查预制凭证过账 FV50
     维护汇率 OB08
     执行外币评估  FAGL_FC_VA
           相关配置：OBA1
     执行GR/IR 重分类 F.19
           相关配置：OBYP
     执行AR/AP重组 FAGLF10

       月末如果出现 "应收账款" 贷方有余额 使用重组程序 结转到 “预收账款”
       月末如果出现 "应付账款" 借方有余额 使用重组程序 结转到   "预付账款"
          相关配置：OBBU

     执行折旧程序 AFAB

       借： 折旧费 贷： 累计折旧

     打开新的物料期间 MMPV

     打开新的会计期间 OB52

     出具财务报表

草子

1. 关闭当前物料期间 MMRV
2. 打开下月期间 OB52
3. 检查预制凭证过账 FV50
4. 维护汇率 OB08
5. 执行外币评估  FAGL_FC_VAL
6. 执行GR/IR 重分类 F.19
7. 执行AR/AP重组 FAGLF101
8. 执行折旧程序 AFAB
9. 打开新的物料期间 MMPV
10.打开新的会计期间 OB52
11.出具财务报表
二，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作？
     1.完成当月所有收发料业务
     2.完成所有生产完工确认业务
     3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部