SAP 金税标准功能介绍【操作】（一）

刘镇宏

金税功能操作篇，简单介绍一下，非直连模式下的操作：    1.SAP 导出开票信息至本地
    2.线下至税务局开出增值税发票
    3.将开票完成的增值税发票信息回传至SAP系统
    4.简单的查询

    前台的菜单路径：SAP menu-> Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Periodic Processing ->Country-Specific Functions ->China ->China Golden Tax



    1. 导出开票信息 - GT_ULN





解释:
上半部分相信大家一看就明白了，SD那边的信息，销售范围信息，客户编码，系统的billing document号码等等，有个叫金税发票状态的字段，点开来之后就可以看到一些个状态，这个状态就是指billing document的状态信息0-4见过了，5这个状态到现在没见过。
再往下：
文件类型：什么意思呢，是指你是在正常的开票，还是取消某张发票。
Vat condition type：MWST相信再熟悉不过了。
Run Mode：这个SAP里面很常见，测试运行看看有没有错误，没错误了再正式运行。
输出控制：前两个字段手动输入，系统里面做个记录而已；Note Type，是指我们在开具的增值税发票备注栏需要填入什么信息，系统提供了三个选项1-Billing document No/2-Delivery Note/3-Sales Order，根据实际情况放什么信息，这个字段是可以手动更改的；File Path，保存到本地的存储路径；Tax invoice Key，这个就是用来限制我们开发票的格式的，行数/金额/微差等等，此字段为必输字段。
运行程序：



Doc Flow：跟我们在SD那边的用处一样的，看这个billing的凭证流信息；
Log Info：查看log信息的，比如说如果有错误，在这里可以看到错误信息。
Send to GTS：如果SAP与政府金税直连之后，点击这个就会产生一个txt文件传到政府的金税，此案例中未直连，直接发送到了本地，同时你所选中的billing docuemnt的状态会发生变化，状态由New变成send to GT。
Check Item：选中某一行检查一下有没有错误。
Merge:合并开票，几张billing document 合并到一张金税上去。
UnMerge：拆分开票，实际项目中还没有用到，用到的大牛给我留言一下，求科普。
Input Inbound File：直接转到上传数据的界面。
Red-Letter Inv. Notice：这个是开红字发票的时候用到的，如果我们开具了增值税专票，基于某些原因我们需要开红字发票，那么我们需要先到税务局申请，税务局审批之后会给我们一个16位编码，开票的时候提供给税务局，后面操作会展示过来。
Download Excel：把需要开票的信息下载到本地，以excel的格式，同时，该条记录状态也会发生变化。
注意到后两条信息，billing document no是一样的，但是GTS-specific billing no里面有数值，这个就是因为billing docuemnt的金额150万超过了单张发票的金额，系统对它进行了一个自动的拆分，还有后面的billed QTY，也对1按比例进行了拆分，具体可参照配置篇。
比如说我们需要对第一第二张billing做一个开票处理（两家不同的客户不能合并开票的，分开导出）。检查无错误信息之后，点击download excel，看下状态以及导出的文件。



导出来的文件信息如下

Invoice Type

Billing Number

Billing Date

Buyer Number

Buyer Name

Buyer VAT Number

Buyer Address

Buyer Bank Info.

Notes

Red Notification Letter Number

Original Invoice Code

Original Invoice Number

Issued By

Verifier

Collector

Payee’s Bank Name and Account

Seller Address

Material Number

Material Description

Matl Spec.

Unit of Measure

Billed Quantity

Total Amount

Tax Rate

Tax Amount

Total of Discount Amount

Tax Amount on Discounts

这些信息就是我们需要提供给税务局的，当然是非常全的，实务中我们不需要提供那么多的，项目中可以通过在excel的宏编辑对数据进行处理，转换成开票需要的信息以及格式。



导出到excel文件中，注意invoice type，这个就是我们后台配置客户是否属于小规模纳税人的结果，具体参照配置篇。这个也是我们传到税务局作为我们打印增值税专票还是普票的依据。

（未完待续）
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