为什么总账科目年结后金额并没有转至下一年度？

gr44 · 发表于 2012-5-15 16:06:24

本帖最后由 gr44 于 2012-5-16 10:23 编辑

目前碰到这样一个奇怪的问题，一个总账科目是用来总公司增资用的。分别在2009 跟 2011年由总公司注入了资产。但是用FS10N查看年度余额的时候发现错误 2010年与 2012年的余额与 2009,2011年底的余额不符。
首先这是FBL3N查看到的科目明细

FS10N查看09年的余额

年底余额为20324260
10年的余额

这个时候这个科目的年度初期余额就对不上了。变成8033860 谁能帮忙给点线索，查明原因。

Note：补充一下我发现他们增资的时候使用了事务类型：A10，100 我测试了下使用了这2个事务类型之后他们的余额就会被结转至下一个年度。

ray.zhang · 发表于 2012-5-15 16:06:25

定义留存收益科目了吗？

ella198512 · 发表于 2012-5-15 16:47:12

FBL3N界面类型里面有普通、注释和预制，把注释也选上试试。会计期间只有12个啊，没有特殊调整期间么？

gr44 · 发表于 2012-5-16 09:43:22

这是BS科目，哪里有什么留存收益科目呀。另外也没有特殊调整期间

ray.zhang · 发表于 2012-5-16 09:52:19

请彭老师解答吧。

gr44 · 发表于 2012-5-16 10:24:41

我发现他们使用了些事务类型来记账，应该是与这个有关。但是这些事务类型我没接触过，谁知道？

admin · 发表于 2012-8-2 11:30:48

这个问题最近情况怎么说？找到原因没

admin · 发表于 2012-8-27 17:30:50

这个问题最近情况怎么说？找到原因没

kongqy · 发表于 2014-3-11 10:14:43

		自动登录	找回密码
密码			注册

[FI问题] 为什么总账科目年结后金额并没有转至下一年度？

最佳答案

最近访客