关于未清项目

skymoon132001 · 发表于 2012-5-25 15:33:34

老师,有一个客户,2009年做了张错误的凭证

然后2390C29999这个帐户他们2009年就被冲销掉了

但是那个供应商的帐户一直是未清项目,所以他们2012年4月4日又作了一张凭证想去冲销他.[attachimg]2443[/attachimg

那个供应商帐户是被冲销了但是他们自制的报表中显示2390C29999 是未清项目. 事实上2390C29999 这个帐户也没有未清项日期细节等.

现在问怎么样把这个总帐帐户清掉.我本来想让他们用F-03 的但是他们说提示没有OPEN ITEM

admin · 发表于 2012-5-25 15:33:35

http://www.saipao.cn/thread-2950-1-1.html

admin · 发表于 2012-5-25 15:38:27

到表里看这个AP在BSAK还是BSIK里，这个就用到我们上课讲的了。如果在BSAK里就表示已经被清了，只是FB03上没有显示出来而已。

skymoon132001 · 发表于 2012-5-25 15:52:27

bsak 里显示是 2012年清的。但是现在他的那个总帐open 怎么办

admin · 发表于 2012-5-25 15:55:36

最后一个凭证1020000004这个凭证是贷项目凭证，并不是清帐凭证，所以是未清项，没有错的，

现在问怎么样把这个总帐帐户清掉.我本来想让他们用F-03 的但是他们说提示没有OPEN ITEM
这个科目如果对未清项目进行管理了话，用F-03，应该可以了。
上面说的是BSIK和BIAK，因为是总帐科目，所以应该是BSIS和BSAS

shorphonbaey · 发表于 2012-5-29 13:49:30

本帖最后由 shorphonbaey 于 2012-5-29 13:55 编辑

我给个思路吧，仅供参考

2009-7-21
借：2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS    X
   贷：FOMTEC(SINGAPORE)                      X

2009-7-16
2320047218冲销2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS  冲销凭证你没贴出来所以我也不知道对其他账目有什么影响

2012-12-21贷项凭证
借：FOMTEC(SINGAPORE)                      X
   贷：2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS    X
         IPPUT TAX                                        X

2012-12-21你用贷项凭证清帐了2009-7-21的FOMTEC(SINGAPORE)
2009-7-16你用2320047218冲销2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS

但是2012-12-21你做的贷项凭证不仅使得2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS 出现新增的贷方，还使得1291NC999 GST INPUT TAX出现了新增的贷方，也就是你说的总账科目 AP ACCRUAL OTHERS出现了未清项，（这个科目翻译过来叫做其他应计应付吧，GL有个mannual accrual有这样的业务操作，扯远了。）

如果这是生产系统，建议做账目调整吧，不能再折腾了，需要注明原因，审计和税务都会查的。SUSPENSE科目如果没有的话需要新建并要放在科目表的合适位置，不然出报表又会出现新的问题。
借：2390C2999 AP ACCRUAL OTHERS    X
         IPPUT TAX                                  X
   贷：SUSPENSE                                     X
NOTE:
FB50里面有做NOTE的选项卡

super_carbon · 发表于 2013-7-24 11:38:58

学习，谢谢

super_carbon · 发表于 2013-7-24 11:39:08

谢谢，学习

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