如何实现累计折旧 累计摊销的折旧调整？

gr44

客户需要把旧的手工凭证都导入至系统。我把旧的资产包括固定 无形资产导入系统了。
但是客户在去年做审计的时候，曾经做过折旧摊销的调整，这些分录在SAP中如何实现？
1） 借： 在建工程/厂房    贷：无形资产/土地     摘要（将测绘费等调整至在建工程）

2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要（调整多摊销的土地使用权）
我测试了下  好像不能用oasv直接来做

admin

gr44 发表于 2012-9-8 16:33
前面第二个分录我发错了 刚改正正确的应该是：
2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要 ...

2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要（调整多摊销的土地使用权）
借方是 BS 贷方是 PL  这样的分录OASV是可以实现的？
答：应该可以实现的，你试试，我没有试过，如果不行的话，就要你们初级导入的那个中间科目即可
借 ：累计摊销/土地    贷：初期导入
借：初期导入             贷：管理费用-无形资产摊销

另外导入还有些问题。他们的土地使用权这个资产 在去年底做的以上调整，所以今年起的折旧值 就不一样了，我想不能用f-91直接导，因为去年年底手动调整后  去年的摊销值与今年的摊销值就不一样了。这个怎么解决
答：这个可以用AS91直接导的，把去年的部分输入进去，再今年的部分，FI那边再用OASV调整一下，应该没有什么问题。

admin

1） 借： 在建工程/厂房    贷：无形资产/土地     摘要（将测绘费等调整至在建工程）
2）借：管理费用-开办费   贷：累计摊销/土地     摘要（调整多摊销的土地使用权）

首先得分析一下科目的属性，
第一的借货都是BS资产科目
第二的借是PL，贷是BS的资产科目

如果只是入财务那边的帐的话，OASV应该可以的。

gr44

前面第二个分录我发错了 刚改正正确的应该是：
2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要（调整多摊销的土地使用权）
借方是 BS 贷方是 PL  这样的分录OASV是可以实现的？

另外导入还有些问题。他们的土地使用权这个资产 在去年底做的以上调整，所以今年起的折旧值 就不一样了，我想不能用f-91直接导，因为去年年底手动调整后  去年的摊销值与今年的摊销值就不一样了。这个怎么解决

jashen_jiang

admin 发表于 2012-9-8 16:22
1） 借： 在建工程/厂房    贷：无形资产/土地     摘要（将测绘费等调整至在建工程）
2）借：管理费用-开 ...

老彭的分录写的和楼主的有差异....

秋凉

最近固定资产很流行啊

runpeak

客户需要把旧的手工凭证都导入至系统。我把旧的资产包括固定 无形资产导入系统了。
但是客户在去年做审计的时候，曾经做过折旧摊销的调整，这些分录在SAP中如何实现？
1） 借： 在建工程/厂房    贷：无形资产/土地     摘要（将测绘费等调整至在建工程）

2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要（调整多摊销的土地使用权
2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要 ...

2）借：累计摊销/土地   贷：管理费用-无形资产摊销    摘要（调整多摊销的土地使用权）
借方是 BS 贷方是 PL  这样的分录OASV是可以实现的？
答：应该可以实现的，你试试，我没有试过，如果不行的话，就要你们初级导入的那个中间科目即可
借 ：累计摊销/土地    贷：初期导入;
借：初期导入             贷：管理费用-无形资产摊销5

另外导入还有些问题。他们的土地使用权这个资产 在去年底做的以上调整，所以今年起的折旧值 就不一样了，我想不能用f-91直接导，因为去年年底手动调整后  去年的摊销值与今年的摊销值就不一样了。这个怎么解决.
答：这个可以用AS91直接导的，把去年的部分输入进去，再今年的部分，FI那边再用OASV调整一下，应该没有什么问题
  学习了

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冰糖葫芦

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