关于冲销凭证编号的问题

登子

Fbl3n画面

问题：
在FICO第三课的视频中，科目10010089本来在凭证10001334中借121元，现在在凭证100001336贷121元，使科目10010089借贷相等，然后清帐，为什么生成的冲销凭证也为100001336，等于100001336。不是应该是另外一个么？？即冲销凭证编号Clrng doc不该等于100001336或者100001334的任何一个，应该是另外一个编号。

为什么我做出来的是冲销凭证编号 不等于 最后去填平借贷的那个凭证编号？ 如下图

我生成的Clrng doc冲销凭证是100002007 ，既不等于100002004和100002006中的任何一个。
求大神们解答。

小飞侠

1.回答你第一个问题，在做清账的同时做了冲销。所有就只产生了一个凭证。
2.你的做法是。做一个第一个凭证借 。再做一个凭借贷 。然后做一个清账。所以有 3个凭证。你的第3个凭证是只有凭证头，没有凭证明细的。
其实就是做法不同而已。

冰糖葫芦

对于第二种情况：一个在借方，一个在贷方 均未清，然后用100002007去清帐，生成的是只有凭证头没有行项目的凭证。
对于第一种情况 相当于在做了两步：先做一个未清项在贷方，然后就是上面说的清掉这借贷双方未清项。

kasa

一边清，一边录凭证是第一种情况
直接清帐是第二种情况

kasa

冰糖葫芦 发表于 2012-9-16 21:47
对于第二种情况：一个在借方，一个在贷方 均未清，然后用100002007去清帐，生成的是只有凭证头没有行项目的 ...

kasa

小飞侠 发表于 2012-9-16 21:47
1.回答你第一个问题，在做清账的同时做了冲销。所有就只产生了一个凭证。
2.你的做法是。做一个第一个凭证 ...

1楼威武

sharesking

这个应该跟这两个的document type有关系,SA的reverse document type is AB,AB的reverse document type is AB too

e6621887

sharesking 发表于 2012-9-16 22:08
这个应该跟这两个的document type有关系,SA的reverse document type is AB,AB的reverse document type is A ...

说的对，从凭证类型上可以看出。

kongqy

wywzs

原来是一边清，一边录凭证啊。。阴险。