如何使Gr 、IR、付款都使用PO的固定汇率

czs230

目前用户有个这样的需求，对于某一个供应商收货、发票、付款都基于采购订单的固定汇率，并且PO、收货、发票的币种为USD，结算付款的币种为EUR，本位币为GBP，但是标准配置下SAP的收货和付款清帐都是按照当时的平均汇率来换算的，而不是PO的固定汇率，这样就会产生差异；举个例子：

A.汇率参数：
6月：USD VS GBP 为0.6，USD VS EUR 为0.8，EUR VS GBP 为0.75
7月：USD Vs  GBP 为0.62， USD Vs  EUR 为0.82， EUR VS GBP 为 0.78

B.实际业务
1，PO在6月14日，金额为1000USD，按照6月的汇率，EUR金额为800（付款时就是这个金额），GBP为600；
2，收货在7月14日，按照7月的汇率，GBP为620；
此时的分录为：
                 交易货币USD         本位币GBP
借：存货               1000                    600
借：采购差异      0                        20
贷：Gr /IR        1000                    600
贷：汇兑损益      0                        20
而用户想要的分录为：
                 交易货币USD         本位币GBP
借：存货         1000                    600
贷：Gr /IR             1000                    600

2，在7月20日进行付款，此时1000USD转换为EUR为820，转换为GBP为620；
此时产生的分录为：
                 交易货币EUR      本位币GBP
借：AP                  820                      600
借：汇兑损益      0                         4.4
贷：银行存款      800                      620
贷：其他收入      20                        15.6

而用户想要的分录是：
                 交易货币EUR      本位币GBP
借：AP                  800                      600
贷：银行存款      800                      600

如果达到用户想要的结果呢？

admin

也就是说用户想要用的汇率一直是PO的汇率，而不是MIGO和MIRO阶段的汇率，对吧。

czs230

admin 发表于 2012-9-24 11:48
也就是说用户想要用的汇率一直是PO的汇率，而不是MIGO和MIRO阶段的汇率，对吧。

是啊

为你挑战上帝

在采购订单的时候是有固定汇率控制，要求采购入库和发票校验 都使用订单中的汇率。

为你挑战上帝

我不知道你是怎么测试的，我猜应该是这样的， 你6月份没有差异，原因可能在于你设置的 固定汇率 为6  实时汇率也是6.

这样6月份入库的时候 并不会产生汇差。

而到7月份的时候 你 固定汇率还是6  但是实时汇率 为 6.2  

这样 入库的时候由于SAP 计算 固定汇率和 订单中实际汇率之间的差异。 所以才会有差异20的产生。

这个完全和月份不搭界。 你被自己的案例误导了。

从MM的角度来说，如果你在入库阶段不想计算汇差 那你可以把它放在 发票校验的时候计算。

路径：

配置：

但是有一点你要注意，不管你在什么阶段去计算。汇差 肯定是存在的。所以汇差存在的原因本质上不在月份，而是你选择的汇率模式，是固定汇率还是，实时汇率记账。 这个和FI的相关配置 有关系，你可以在赛跑网上找寻资料。


希望可以帮到你！

czs230

为你挑战上帝 发表于 2012-9-24 15:27
在采购订单的时候是有固定汇率控制，要求采购入库和发票校验 都使用订单中的汇率。

F1的帮助中写的是发票校验时不可改货币的汇率，但是没有说GR也是这样，实际上GR取的是Table里维护的汇率，你可以测试下

czs230

为你挑战上帝 发表于 2012-9-24 17:51
我不知道你是怎么测试的，我猜应该是这样的， 你6月份没有差异，原因可能在于你设置的 固定汇率 为6  实时汇 ...

恩，谢谢，我之前还不知道可以控制差异产生的时间，但是还是不能解决用户的问题，用户要求是Gr 、LIV、Outgoing payment都使用PO的Fixed Rate，这样不会产生差异。

为你挑战上帝

czs230 发表于 2012-9-25 13:50
恩，谢谢，我之前还不知道可以控制差异产生的时间，但是还是不能解决用户的问题，用户要求是Gr 、LIV、Ou ...

我只能告诉，发票采购订单，都是从FI维护的 汇率中带出来的，至于是哪个，你应该研究下SAP，关于汇率设置的内容。

czs230

为你挑战上帝 发表于 2012-9-25 20:18
我只能告诉，发票采购订单，都是从FI维护的 汇率中带出来的，至于是哪个，你应该研究下SAP，关于汇率设置 ...

恩，谢谢，标准的汇率取值逻辑不支持用户的需求，现在唯一的方案是写出口，但是不知道有没有这样的出口。

秋凉

收货和付款手工输入汇率和PO一致 业务不允许？还是涉及到工作量的问题