从CO生成FI凭证有什么现实意义

wqh1208

http://www.saipao.cn/thread-3803-1-2.html中介绍了如何从CO生成FI凭证。
据我所知，从CO生成的FI凭证在FI来看就是一张垃圾凭证，并且还会导致虚增借贷，那这样的凭证有什么现实意义？什么情况下会要求从CO生成FI凭证？

laojiang8

其实最主要的是让FI  与 CO 的数据保持一致

如果CO业务操作如分配分摊重过帐没有同步产生FI凭证。

以电话费为例，负责IT运维的信息中心交纳一笔10000元的电话费用，[FI过帐会计分录]：
借：通信费4200160000（成本中心:8200021400功能范围:0001管理费用，同步过帐到CO模块）贷：银行存款

成本中心8200032001: 功能范围0002销售费用 业务分部 2000
成本中心8200021700: 功能范围0001管理费用 业务分部 2000
成本中心8200018012: 功能范围0003制造费用 业务分部 2000
成本中心820001501B: 功能范围0004生产成本 业务分部 2000

假设使用CO分配(Tcode:KSV5),每个成本中心分配2000元话费,分配执行后”CO分录”

分配没有实时FI凭证产生,但是CO模块,通信费已经分出了6000元到别的功能范围,注意此时,2000元从信息中心820002140到同是管理费用功能范围0001的成本中心8200021700,费用属性保持不变,也就是说,CO执行分配后,FI模快的通信费-管理费用还是保留原来的10000元,但CO中,已经有6000元分别进入销售费用、制造费用和基本生产,将造成FI模块和CO模块的数据不一致,因此,你需要进行期末统驭，也就是需要保持 FI与CO 数据的一致性。。。。

beat_117

好贴

max_thecolor

学习了！很精辟！

楼外楼

max_thecolor 发表于 2013-2-17 23:08
学习了！很精辟！

很厉害啊

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学习