雇员容差组中“每个未清账户项目的金额”和“现金折扣调整到”是什么意思

wqh1208

定义雇员容差组画面如下：
【路径：IMG  账务会计  应收账目和应付账目 业务交易 未结清项目的结清 清算差异 定义雇员的容差组】


其中“每个未清账户项目的金额”和“现金折扣调整到”分别表示什么意思？如何验证其作用？

把信送给加西亚

wqh1208 发表于 2012-10-24 19:40
关于【现金折扣调整到】的作用，能具体说说吗？最好附一下截图。谢谢！

业务场景：赛跑网一个东北客户欠我1000元 ，我在用F-22记应收的时候使用了支付条款，如果在30天内还我，有2%的折扣，也就是说30内还我，还980元就可以把账平调，那20元进折扣科目。
分录：
借：银行存款 980元      贷：应收账款1000元
    现金折扣  20元

但是客户还了我970元，加上现金折扣20元 还差10元账不能平。系统会如何处理呢？答：会进现金折扣科目，下图OBA4里设置的雇员容差组的“现金折扣调整到”我设置的是10元，意思是客户少付款10元以内(包括十元)，这10元以内(包括十元)的金额就记到现金折扣科目上(现金折扣科目的配置是OBXI),如果超过10元呢，那肯定就不会进入现金折扣科目，这就是
员容差组的“现金折扣调整到”的作用所在，那会进哪个科目呢？答：会进OBXL里配置的一个“财务费用-小额差异”里。

分录(少付款在10元以内)
借：银行存款 970元    贷：应收账款 1000元
    现金折扣 30元

分录(少付款超过10元)
借：银行存款 965元                贷：应收账款 1000元
     现金折扣          20元
     财务费用-小额差异 15元

好，下面我一步一步的验证上述效果，下图红框部分是我要对客户收的款


下图是雇员容差组的设置，注意“现金折扣调整到”调整到部分


1、下图是客户正常付给我 980元的分录：


2、下图是客户少付给我10元的情况(10元进了现金折扣科目)


3、下图是客户少付给我15元的情况(15元不再进现金折扣科目)

把信送给加西亚

【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。
【每个未清账户项目的金额】：指的是对一个供应商账户或客户账户可以过账的最大金额，这个字段可以对供应商的付款或客户的收款清算金额做出限制。
【每个行项的现金折扣】：一个行项目中能够使用的现金折扣的最大比率。例如：5%的现金折扣就意味着100元的行项目所允许的最大现金折扣是5元。

【金额】：该容差组允许客户多付的最大金额(收入字段)和少付的最大金额(费用字段)
【百分比】：该容差组能够使用总款额的最大百分比，在过账处理时，系统会同时考虑金额和百分比，只要记账差额没有超过金额字段规定的金额，系统就可以按照规定的最大百分比进行记账。
【现金折扣调整到】：能够计入现金折扣科目的金额差额，这个字段设的值一般低于金额字段设的值。

beat_117

好贴啊。。 学习下。。

blued123_6

学习

Xenogears

把信送给加西亚 发表于 2012-10-23 23:09
【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。
【每个未清账户项目的金额】：指的是对一个供应商 ...

【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。
----------------------------------------------------------------------
如果凭证超过这个最大金额的话会如何？

把信送给加西亚

Xenogears 发表于 2012-10-24 14:38
【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。
-------------------------------------------- ...

应该是过不了账的

Xenogears

把信送给加西亚 发表于 2012-10-24 15:01
应该是过不了账的

就是
实际 <= 最大 + 容差，
否则过账报错？

skymoon132001

同意楼上的..

wqh1208

把信送给加西亚 发表于 2012-10-23 23:09
【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。
【每个未清账户项目的金额】：指的是对一个供应商 ...

关于【现金折扣调整到】的作用，能具体说说吗？最好附一下截图。谢谢！