请做过月结的童鞋说说月结顺序是怎样的？

把信送给加西亚

如题，你们公司做月结的顺序是？

aosz

现在是10月份，我说一下9月分的结账（我们是集团公司）：
如10月1-10日对9月份关账月处理。
顺序如下：新外币汇率的输入，清理外币户和应付外币账款，外汇评估，存货盘点差异处理，标准原价处理，成本费用分配处理，月末成本计算，小数差异处理（手工），成本差异分配处理（手工）


应付账款处理、外币评估、费用分配、
一、 应付账款处理
1.       发票到，冲暂估到应付款
Tcode：FBV1
  
2．对暂估科目下的借贷发生数进行核销
Tcode：F-04
做以上处理后，所销的暂估款，就在已清项目下了。如处理错误，用Tcode：FBRA冲销。
3．付款
Tcode：F-53
核对付款单据，如：外汇付款部份，以报关单及外汇发票为主线，与付款金额核对。
填写付款行及往来户，并选择清账项目，生成凭证。冲销结果同上。
二、 外汇评估
1．  查各期外汇汇率
Tcode：OB08
点“新条目”，可增加新汇率，在月末处理，如：在9月30日输入有效期为10月1日，汇率为9月30日的中间汇率，本月末的汇兑损益处理用的就是此汇率。
2．  月末汇兑差异处理
Tcode：F.05
在月末关账前，确定有外币核算的科目，如银行存款、应付账款金额确认且没有调整后，做此处理。
生成的凭证如下：
在下月初，手工冲回（反分录全部冲回），Tcode：FBB1
三、月末成本费用的分配（成本中心分配）
Tcode：KSV5
5个步骤，按顺序处理
1．  Tcode：KSS2
执行后生成
2．  Tcode：KSII
执行后生成
3．  Tcode：CON2
执行后生成
4．  Tcode：KKS1
执行后生成按生产订单计算的成本差异表
5．  Tcode：CO88
执行后生成
自动进行账务处理，生成凭证
五、月初标准成本价格变动差异处理
Tcode：CK40N
创建，日期为创建当天，点左上角创建，从“选择”到“发布”顺序操作下去
   

后，点保存
注意：点执行时，把“后台处理”点掉。最后成本价格差异凭证（月初）

六、月末结账：OB52
如：现在要结10月份账，把以下月份改成11月，保存

牛哥

有，回头给你一个

Xenogears

牛哥 发表于 2012-10-27 13:06
有，回头给你一个

在哪？

aosz

公司业务不同，月结可能有些不同，但是大部分还是差不多的。年结就比较复杂一些。这位老兄应该是没有做过月结，实际上也没有什么难的，都是一些设定好的标准程序。

thp20000

我都感觉，ＦＩＣＯ上线后，按规定的操作手册操作基本每月就没什么事情可处理。

Xenogears

thp20000 发表于 2012-10-29 15:04
我都感觉，ＦＩＣＯ上线后，按规定的操作手册操作基本每月就没什么事情可处理。

那做FICO运维的也没啥事情可做了啊！

tbb1177

月末成本计算？sap里面只要移动加权平均吧，全月平均才做成本计算吧。

peter_zyl

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永不言败

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