如何在SAP中做套汇凭证

ou2046

如题，如何在SAP中做套汇凭证？

比如说：我银行里有欧元，但是客户要求收美元；我就必须先把欧元套汇成美元
   DR:工行--美元
     CR:工行--欧元

但是，系统里是不允许，一张凭证里有2个币种的。各位有什么解决办法吗？

admin

这个有两种方法
1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目
2，用一个中转科目。

laojiang8

这个关注一下

laojiang8

admin 发表于 2012-10-29 11:45
这个有两种方法
1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目
2，用一个中转科目。

我想的也是用一个中转科目，那这个中转科目的货币设置成哪个??  
1)RMB ，先记成   
DR:工行--美元
     CR:工行--RMB

那如果这样可以的话，和直接记成

   DR:工行--美元
     CR:工行--欧元

有什么区别呢？？

2)美元

先记成   
DR:工行--美元
     CR:工行--美元

再记成

   DR:工行--美元
     CR:工行--欧元

还是和上面直接记的遇到同样的问题

admin

laojiang8 发表于 2012-10-29 11:51
我想的也是用一个中转科目，那这个中转科目的货币设置成哪个??  
1)RMB ，先记成   
DR:工行--美元

第一张凭证
借：工行-美元  贷：中间科目
此凭证的币种为美元

第二张凭证
借：中间科目   贷：工行-欧元
此凭证的币种为欧元

中间科目就是一三陪。

ou2046

嗯。老彭这个办法好。"中间科目“的币种应该设成RMB。那”外币对清“怎么操作？

admin

ou2046 发表于 2012-10-29 12:04
嗯。老彭这个办法好。"中间科目“的币种应该设成RMB。那”外币对清“怎么操作？

对于收款付款时，是可以用本位币清外币的，外币间也可以互清，你试试。

laojiang8

ou2046 发表于 2012-10-29 12:04
嗯。老彭这个办法好。"中间科目“的币种应该设成RMB。那”外币对清“怎么操作？

应该说中间科目的货币应该和公司代码的货币一致，这样的话，中间科目就可以使用多币种记账了。。。。

fighting0821

这中间科目是什么性质的科目，没想明白

ou2046

老姜说的对。这个中间科目是一个过渡科目，跟GR/IR的效果一样，月末余额为0.