CO月结

beat_117

谁能详细的介绍一下CO月结时候要做的事情，我看了FI那边的月结帖子比较详细。

admin

beat_117 发表于 2012-11-16 17:40
在制品的结算和差异的结算是什么东东，可以详细介绍下吗？

PP那边生产时要创建生产订单，比如订单上是要生产五个，到月底了只生产出3个，这时这三个要入库，生成会计分录为
借：产品成品  贷：生产成本转出

还有两个还在生产中，称为在制品，但是月底要出报表的，所以也要转，只不过转的时候是转成在制品，分录如下
借：在制品   贷：生产成本转出

下个月产品入库时，再冲回，生成分录
借：产品成品  贷：生产成本转出

借：生产成本转出  贷：在制品 即冲回上个月的在制品

差异是指投入的和产出的不一致，比如投入时物料是100元，人工200元，间接费用300元，总共600元，但是产出时成品的价值只有500元，多投少出，有差异了。那相差100元就是差异，要从生产定单里转走，这时分录为
借：产品  贷：生产成本转出。

这样最后生产订单里的借贷就平了。

admin

FI那边月结应该比较固定，所以写的比较详细。
CO这边每个公司使用模块和使用方法都不一样，所以变化也比较大，不过一般包括
1，成本的分摊分配
2，作业的重估
3，订单的重估
4，在制品的结算
5，差异的结算
6，相关报表的出具

beat_117

admin 发表于 2012-11-16 11:49
FI那边月结应该比较固定，所以写的比较详细。
CO这边每个公司使用模块和使用方法都不一样，所以变化也比较 ...

在制品的结算和差异的结算是什么东东，可以详细介绍下吗？

kasa

学习下

桂花飘1314

f-04------KSU5--------KSS2-------ksii-----CON2---------KKAO------KKS1-----CO88（没上物料账的结算流程）

beat_117

桂花飘1314 发表于 2012-12-6 17:18
f-04------KSU5--------KSS2-------ksii-----CON2---------KKAO------KKS1-----CO88（没上物料账的结算流程 ...

学习，非灌水

ray.zhang

补充：check negative stock

楼外楼

admin 发表于 2012-11-16 08:41
PP那边生产时要创建生产订单，比如订单上是要生产五个，到月底了只生产出3个，这时这三个要入库，生成会计 ...

下个月产品入库时，再冲回，生成的会计分录
借：产品成品  贷：生产成本转出
不太能理解
为什么不是借：生产成本转出   贷：产品成品   

楼外楼

admin 发表于 2012-11-16 08:41
PP那边生产时要创建生产订单，比如订单上是要生产五个，到月底了只生产出3个，这时这三个要入库，生成会计 ...

或者冲回的只有在制品，生产成品是不冲回的。