如何调整资产原值而不产生会计凭证？

秋凉

因为客户几年前不懂资产业务，通过总账进行资产价值部分或全部转移，并且还有通过总账减固定资产原值来增加累计折旧的凭证，这些造成客户AA模块和总账总是不平。现在客户要求调平总账和AA模块，请问有没有TCode是只调AA模块不产生会计凭证的或者ABAW资产重估  abumn资产转移等tcode通过设定能不产生会计凭证？

admin

1，项目里也是以资产分类合计起来导入。导入对应的资产科目上，就是统驭科目。
2，折旧费和固定资产清理是一般科目，非统驭科目

admin

看看这个文章，看能否有启发http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1.html

admin

看看这个文章，看能否有启发http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1.html

fang2007

看看

秋凉

[quote]admin 发表于 2012-11-27 15:21
看看这个文章，看能否有启发http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1.html[/qu

仔细研究了下：如图abst2  中一开始导入旧资产科目就是不平的，加上以后操作不规范，所以弄的现在很乱。现在客户决定调总账不调AA账了所以对客户来说这个问题算解决了。但我还有问题。
1我看了它AS91导入旧资产后 做的会计凭证，他不是按资产一笔一笔的记，而是把所有就有资产余额汇总记了一笔凭证，而且用的固定资产科目也不是统驭科目，实际做项目的时候这是错误的吧，因该把导入的资产分类一笔一笔的做会计凭证，而且导入用的科目因该是资产类的统驭科目？
2我看了它AO90里配的科目 没有一个科目是统驭科目（包括资产购置的科目），我想问的是既然是不是统驭科目都能记账，为什么要设统驭科目，仅仅是不让收工记账吗？实际项目中 哪些科目要设成统驭科目？还是都要设成统驭科目（包括PL科目）？

gr44

目前我也在看类似的问题了

admin

秋凉 发表于 2012-11-28 16:29
[quote]admin 发表于 2012-11-27 15:21
看看这个文章，看能否有启发http://www.saipao.cn/thread-3699-1-1 ...

1，AS91是不产生会计凭证的，估计你理解错了。
2，购置，累计折旧是要设成统驭的，不是统驭的话，系统应该会报错。你那如果没报错，你可以试一下。一是你看错了，二是还有什么其他特殊设置。

秋凉

admin 发表于 2012-11-28 17:05
1，AS91是不产生会计凭证的，估计你理解错了。
2，购置，累计折旧是要设成统驭的，不是统驭的话，系统应 ...

1，AS91是不产生会计凭证的，估计你理解错了。
是我没表达清楚。表述改了下
“我看了它AS91导入旧资产后（as91做好后因为不产生会计凭证所需要用oasv做会计凭证）做的会计凭证，他不是按资产一笔一笔的记，而是把所有就有资产余额汇总记了一笔凭证，而且用的固定资产科目也不是统驭科目（估计不是用oasv），实际做项目的时候这是错误的吧，因该把导入的资产分类一笔一笔的做会计凭证，而且导入用的科目因该是资产类的统驭科目？”

2购置，累计折旧是要设成统驭的，不是统驭的话，系统应该会报错。你那如果没报错，你可以试一下。一是你看错了，二是还有什么其他特殊设置。

可能是系统版本太老4。7的所以让过？另外购置，累计折旧是要设成统驭的，折旧费和固定资产清理呢？属于可设可不设？其他的也是可设可不设？

beat_117

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