“需付款的专门账本事务”和“例外列表的专门账本事务”的用途是什么？

wqh1208

在“所有公司的代码”的配置中（FBZP -- 所有的公司代码），有如下几个字段：

它们的作用分别是怎样的？

在《SAP ERP财务与控制模块配置》一书中，关于这两个字段的解释是这样的：
需付款的专门账本事务（在供应商下）：请在该字段输入向供应商付款时能够使用的特别总账的标识字母。
特别总账事务的例外清单（在供应商下）：在该字段，请输入付款时输出到例外清单中的特别总账标识字母。如果在该字段或者在进行付款的特别总账事务字段，未输入一个特别总账事务类型，付款程序会全部忽略这些事务。

但是如图所示，我在这两个字段中均没有配特别总账标志“A”，但是我在对供应商进行预付款（F-43）和付款（F-53）时，仍然能够使用特殊总账标志“A”。所以我就不理解这两个字段到底是起什么作用的了，重金请求高人指点！

admin

这个问题以前有同学问问题涉及过，可以控制相关特殊总帐标志的起息日是否必输的。

wqh1208

admin 发表于 2012-11-29 08:06
这个问题以前有同学问问题涉及过，可以控制相关特殊总帐标志的起息日是否必输的。

谢谢彭老师！
晚上回去验证一下。

wqh1208

admin 发表于 2012-11-29 08:06
这个问题以前有同学问问题涉及过，可以控制相关特殊总帐标志的起息日是否必输的。

验证结果如下：
1. 对供应商
    1.1 如果在“需付款的专门账本事务”字段中定义了特殊总账标志“A”，那么在F-43中使用特殊总账标志"A”进行记账时，将会显示“到期日”字段，且该字段必输。
    1.2 如果在“需付款的专门账本事务”字段中未定义特殊总账标志“A”，那么在F-43中使用特殊总账标志“A”进行记账时，将不会显示“到期日”字段。
2. 对客户
    不管在“需付款的专门账本事务”字段中定不定义特殊总账标志“A”，在F-22中使用特殊总账标志“A”进行记账时，都将显示“到期日”字段，且该字段必输。

问题：为什么对客户和供应商的表现形式（验证结果）不一样？

beat_117

学习了。

fish_yj

wqh1208 发表于 2012-11-29 21:43
验证结果如下：
1. 对供应商
    1.1 如果在“需付款的专门账本事务”字段中定义了特殊总账标志“A”， ...

为什么这里设了A,F-43里就必须输入到期日。
是因为这里设A的目的是为了在F110自动付款时把预付款和应付一样作为自动付款对象来处理。
如果应付共有10000，预付有2000，如果这里设了A，自动付款就会付8000。如果没设A，就会付10000。
应为应付凭证的到期日是根据付款条件算出来的，而预付凭证是没有的。为了自动付款所以要手动设到期日。

同样预付款请求F也是一样的。
如果应付有10000，预付有2000，预付款请求有3000，设了A和F的话，自动付款会付11000（应付的-已经预付的+需要预付的）

ray.zhang

fish_yj 发表于 2012-12-11 12:54
为什么这里设了A,F-43里就必须输入到期日。
是因为这里设A的目的是为了在F110自动付款时把预付款和应付一 ...

楼上的回答部分同意。
设置A是为了预付款也能自动付款。但企业一般是F-47做预付款请求，然后再F110做预付款的自动付款。

至于要付多少金额，我还要去测试一下，是否是你说的那样。

ray.zhang

fish_yj 发表于 2012-12-11 12:54
为什么这里设了A,F-43里就必须输入到期日。
是因为这里设A的目的是为了在F110自动付款时把预付款和应付一 ...

怎么我用F110测试下来，支付了应付10000和预付款请求3000，预付款2000并没有支付？
分别是用F-43，F-47，F-48做的应付，预付款请求，预付。。

fish_yj

我试下来可以的.

fish_yj

看了一下,可能是你预付凭证的payment block被自动设成A了，FB02把它去掉就可以了。