如何实现清帐时自动记入费用，银行存款，其他应收同时记入

牛哥

业务场景：客户需要通过OA调用SAP来完成业务
业务是这样的，先是会有若干笔预付款，在OA最后一笔填写尾款时进行清帐
有一点，客户不想用供应商，必须要将业务记入客户

尾款传出的数据是业务的总金额，尾款的金额
应该生成的凭证是：借：XX费用，贷：其他应收款，贷：银行存款。并对该客户在该特殊总账标识的所有行项目都被清
首先想到的是直接用F-30做一笔业务来实现，但F-30是否必须将其他应收款记入借方的，这个可能不能选择吧。
如果不能，是不是要分两笔来实现
先是F-30付款，再清账
有一笔费用10000元，会提前分几次预付，最后一次是付尾款
在OA里有一个预付款流程
第一笔预付时按照选择的预付项判断，生成一张凭证：借：其他应收款3000  贷：银行存款3000，记入未清项
第二笔预付时按照选择的预付项判断，生成一张凭证：借：其他应收款3000  贷：银行存款3000，记入未清项
第三笔是最后一笔付款，会生成两行数据传递过来，第一行：费用金额：10000，第二行，尾款：4000
    按照选择的尾款项判断，应该是将该笔付款计入费用，并对以前的两笔进行清账。
   
    如果可以通过F-30生成凭证：借：XX费用 10000，贷：其他应收款6000  贷：银行存款4000，清其他应收款
    那么，ABAP开发的时候，只要做一个动作就可以了，如果不行
第一笔是通过F-30，借：XX费用 4000，贷：银行存款 4000
第二笔是通过F-32，借：XX费用 6000，贷：其他应收款 6000

但问题是，清账作业生成的客户方的科目好像是一定要记在借方的。这样该如何实现呢？

fish_yj

牛哥 发表于 2012-12-27 19:10
他们是把供应商当作客户，建在客户里，这里科目写的预付款没错啊，特殊总账标志里配到预付相关科目里。

我能明白你的意思

通常情况:供应商
第一笔:借 供应商预付 3000 贷:银行存款3000
第二笔:借 供应商预付 3000 贷:银行存款3000
第三笔:借 费用10000 贷 尾款4000 贷 供应商预付 6000
第三笔的时候把前2笔的供应商预付科目清掉.

现在:不用供应商,用客户(把这个明明是供应商的供应商想象成客户,维护在客户主数据中)
把预付给供应商的预付款 理解为这个客户的其他应收款.

第一笔:借 其他应收款 3000 贷:银行存款3000
第二笔:借 其他应收款 3000 贷:银行存款3000
第三笔:借 费用10000 贷 尾款4000 贷 其他应收款 6000
第三笔的时候把前2笔的其他应收款科目清掉.

>>>但问题是，清账作业生成的客户方的科目好像是一定要记在借方的。这样该如何实现呢？
没问题啊
配一个特殊总帐标志Z,代表客户的其他应收款.(这里不能用预付了,客户的预付是他预先付给你的,而现在是你预先付给他的)
然后
第三笔清账的时候，用F-32,选择未清相(第一笔和第二笔)，然后点击按钮document overview,手动输入借费用10000，贷银行4000，保存就产生第三笔凭证。并且于第一第二笔互清。

把信送给加西亚

没明白，能否再重新描述一下

牛哥

比较难描述，不清楚的你再问

秋凉

句子在组织的清晰点？ 或者干脆试一下f-30？

fish_yj

F-32，f-30,f-28都可以用。

有一笔费用10000元
第一笔：借：其他应收款3000  贷：银行存款3000，记入未清项
第二笔：借：其他应收款3000  贷：银行存款3000，记入未清项
第三笔：借：XX费用 10000，贷：其他应收款6000  贷：银行存款4000，清其他应收款
第三笔作的时候，用F-32,选择未清相(第一笔和第二笔)，然后点击按钮document overview,手动输入借费用10000，贷银行4000，保存就产生第三笔凭证。并且于第一第二笔互清。

如果用F-28,F-30界面有些不同，实质是一样的。都是先选未清相，然后再输入另外2行明细。

czs230

牛哥，我也没看明白你的问题

chssy

客户不想用供应商，必须要将业务记入客户，什么业务这么有意思？预付款不是应该给供应商付的吗？该供应商也是客户？

chssy

问题中提到，“清账作业生成的客户方的科目好像是一定要记在借方的”，这个可以再详细的说一下嘛？

admin

写了让人看懂，也要有水平啊。