资产分类账

楼外楼 · 发表于 2013-1-8 15:45:13

王老师，我在做完faglgvtr 年结及往来年结后，查询的2013年1月份资产负债表中的未分配利润项和2012年度12月份的数据不一致，差异很大，是不是在做财务年结中的OL后，Z1项也许做？说明书中未说明，不知道是否是这个原因，请帮助解决。

财务分类账有OL,Z1这两个账

秋凉 · 发表于 2013-1-8 15:45:14

资产负债表中的未分配利润项和2012年度12月份的数据不一致，差异很大，

看这语句和资产分类账有啥关系呀？

还有王老师是哪位大神？

楼外楼 · 发表于 2013-1-8 15:50:17

我的解释是年结的话，OL和Z1是一起做的，然后2013年的未分配利润是2012年所有的未分配利润之和，所以应该是正常的。但是客户说SAP出的2013年的这个值和他们手工统计的2012年全年度的值差异很大。

楼外楼 · 发表于 2013-1-8 16:05:10

秋凉发表于 2013-1-8 16:01
资产负债表中的未分配利润项和2012年度12月份的数据不一致，差异很大，

看这语句和资产分类账有啥关系呀 ...

哈，直接复制过来了，王老师是我领导，我感觉这个问题跟资产分类账没啥关系，(*^__^*) 嘻嘻……

robot_lgw · 发表于 2013-6-19 18:55:58

学习

冰糖葫芦 · 发表于 2013-6-24 22:35:08

学习

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