【面试题】资产延迟入账的问题

laojiang8

【面试题】
资产：一个资产2012-9月份进入公司，由于某种原因并没有过账，比如2012-9月份先试用，到2012-12月份过账，这时账该怎么做，


如果到了 2013-2 月份才要过账，这时该如何处理，与上面的情况有什么区别？？

max_thecolor

我觉得试用挂在 在建工程 下面，过账的时候转入 固定资产 ！

k329088

当年过账用AS01，这就从9月份开始算，往年的用AS91,再用OASV调平总帐

laojiang8

k329088 发表于 2013-1-9 23:38
当年过账用AS01，这就从9月份开始算，往年的用AS91,再用OASV调平总帐

FI 与  AA  之间 的 账如何平衡，做 F-90 时，FI 的账可以 做在 12月份，那 AA 这边如何做，9月份到12月份的折旧怎么算，

beat_117

laojiang8 发表于 2013-1-9 23:44
FI 与  AA  之间 的 账如何平衡，做 F-90 时，FI 的账可以 做在 12月份，那 AA 这边如何做，9月份到12月份 ...

AS01里面的折旧范围里面可以选择从什么时候开始折旧的，然后系统会自动算9-12月份的折旧，把总的数目放到12月份的计划折旧里面，跑12月份的AFAB的时候，会把9-12月份的折旧一起折掉，个人理解啊。没有试过。

laojiang8

beat_117 发表于 2013-1-10 08:10
AS01里面的折旧范围里面可以选择从什么时候开始折旧的，然后系统会自动算9-12月份的折旧，把总的数目放到 ...

我回答的和你一样，也是想修改资产主数据里的开始折旧日期，但是不对。。。。。

ray.zhang

试用的时候就计入在建工程，竣工过账之后转入固定资产，正常开始折旧，之前的9-12月折旧没有的。
啥时候转入固定资产啥时候开始折旧。
在建工程可以跨年的。

beat_117

laojiang8 发表于 2013-1-10 08:51
我回答的和你一样，也是想修改资产主数据里的开始折旧日期，但是不对。。。。。

我觉得应该可以啊。那个面试的人可以只想到自己做过的那种方法。

把信送给加西亚

我觉得这个是想考 AS01 和  AS91创建资产 以及用AS91导入旧资产时往年已折旧和当年已折旧导入的不同。

2012-9月份先试用，到2012-12月份过账，相当于其他系统里的旧资产，得用AS91，输入好当年已折旧的金额。到了 2013-2 月份才要过账，也是用AS91，要输入好往年的已折旧金额和当年的已折旧金额。
然后在ABST2里检查资产和总账那边有哪些不平的，然后用OASV调平。

秋凉

感谢分享。感觉没有标准答案。可以选择处理的方法很多。
补充问一下：资产：一个资产2012-9月份进入公司，由于某种原因并没有过账，

这里某种原因没过账是指没过总账 AA账 都没有过？