资产的资本化日期能否修改

楼外楼

客户的资产，资本化日期不是在建工程转固的日期，怀疑在创建资产卡号的时候就输入了资本化日期，请问如何修改资产的资本化日期，这涉及到折旧和审计，谢谢。

Ronald

对此问题做以下解：
在正常AS01下，AA模块的Capitalization Date的取数逻辑是系统默认取固定资产第一次APC之日。然对于AS91而言，系统逻辑恰好相反，通过Capitalization Data倒取首次APC之日。
对于AS01而言。系统的首次APC日期作为一个关键日期，分别被引用至Capitalization Date和计算折旧起始日。此时的Capitalization Date仅仅是作为一个标志，可以对其通过AS02进行修改，以达到管理上的目的，此时SAP会有警告信息告知然无妨。见下四图。
对于AS91而言。系统倒取逻辑，此时的Capitalization Date事关首次APC之日，首次APC之日又会反过来影响折旧计算起始日。如果通过AS92修改Capitalization Date若不希望对于折旧计算造成任何影响，需在Dep.Area手工调整折旧起始日。见后三图。
楼主的问题，若涉及折旧，仅需保证“首次折旧起始日”正确即可。至于审计，以“首次APC之日”为资本化准。

秋凉

已经资本化的话 不能改了吧

Nancy

我是来学习的

admin

找赛跑网的AA通

楼外楼

admin 发表于 2013-2-6 17:45
找赛跑网的AA通

嗯，好

牛哥

可以通过资产转移来实现资本化日期的更改

gr44

不能修改

加肥猫有大肚子

楼主，发生这种情况，十有八九是用AS01创建固定资产的时候，就输入了“资本化日期”。
然后在把“在建工程”转结到这个固定资产的时候，资本化日期就取了当时AS01时的“资本化日期”。

你的问题其实就一句话，资本化日期能不能改。以我的Knowledge，这个日期正常手段是不能改的。
参考：http://www.saipao.cn/forum.php?m ... amp;page=1#pid22392

不过我最近比较迷恋SE16N，强改数据库的大招。客户的机器上不敢试，改天自己的虚拟机里跑跑看试试。

加肥猫有大肚子

关于审计，理论上讲是认固定资产首次获得价值的日期 -- 从该日期起，该固定资产的价值才能被可靠计量，才算是资本化的重要条件之一满足了 -- 所以也就是你在建工程转结固定资产的日期。

楼主可以跟客户的内审提前沟通一下这个问题，得到一个确认，我相信问题不会太大。