论FI月结

admin

每到月底，我们的财务人员和SAP顾问就要忙起来，为什么，因为都要进行FI月结。大家提到这个词就害怕，那么到每月的月底到底做些哪些事件呢。我总结了一下，大致上月结要做的可能就是下面几点：

1，输入折算比率：我们知道，汇率是每个月都要变化的。那么我们在进行外币记账的时候，系统里的汇率也要更换，所以财务人员每到月结要把新的汇率输入到系统里。
2，打开会计期间：会计的一个很重要的特点就是会计分期，我们五月份的账只能记到五月份，系统为了防止我们误输入，就可以设定开关会计期间，在五份月的时候，只打开会计期间，这个如果你不小心输到六月份的时候，SAP系统就自动禁止你输入。不过我们到了六月份就要把五月份关闭，把六月份打开。
3，打开被冻结发票：在后勤我们过账的时候，可能会由于预算不够，或者发票跟收货不符，而把会计生成的应付账款给锁住，这时候需要会计人员手动打开才行
4，执行周期性凭证：周期性凭证是我们在期初做好模板，每周定期执行一次，会生成相同的会计凭证。往往在每月都要生成而且是相同的时候才要 制作成周期性凭证
5，清账：每个月的MM进货的时候，GR/IR作为中间科目，生成了大量的凭证。(入库：借：原料材 贷：GR/IR    发票：借：GR/IR  贷：应付)。这时候我们用F.13时行清帐，把相平的账给销掉，如果不平的话，还要用MR11进行手动修正
6，GR/IR重评估：5的例子是在本月里入库和发票都到了，但如果月末的时候货到票未到或票到货未到的话，那么我们要用F.19进行GR/IR重评估。如果货到票未到，则生成借:GR/IR  贷: 应付帐款-应付暂估 如果是票到货未到的话，则生成 借:在途物资   贷: GR/IR
7，外币评价：如果本月对外币进行了记账，那么月末要用F.05进行一下评价，月初在冲回，详见http://www.saipao.cn/thread-356-1-1.html
8，折旧运行：对于固定资产，每到一个月末的话就要进行折旧运行，提取折旧值。折旧分录详见http://www.saipao.cn/thread-345-1-1.html
9，费用的分摊：为了CO模块的生产成本，需要把费用，价格差异进行合理的分摊和分配。
10，出具资产负债表：资产负债表是月结的核心。这个就不说了，F.01，大家自己试试看。
11，其他一些处理，我们会定期更新SAP论坛

leilei815

我做END USER，每个月的月结是财务人员比较痛苦的时候

admin

回复 2# leilei815
自己给自己加个权限就可以了

sharkblue

看看，谢谢了。

baihualin888999

年月结，不错

quexucheng

先看看再说

jzyhy

新人加入，谢谢你的第一篇教程

jiangminjj

新手！  感觉好难啊！

dai1981

TKS,努力学习ing

学习一下，谢谢！