不同帐套下的折旧残值问题

楼外楼 · 发表于 2013-7-3 10:06:28

业务背景：我现在的客户是德国在中国的工厂，现在他们要上SAP，他们平时用的科目是德国的科目，称IFRS会计科目。然后他们通过备选会计科目PRC来实现出中方的资产负债表和损益表。

由于AA这边要有三个折旧范围，即过账用的IFRS，出中方报表的PRC和税法。由于资产在IFRS、PRC和税法中的折旧金额、使用年限，残值都是不同的。我知道如何配置IFRS下的折旧码，已经对应的资产会计科目。

问题：但是在PRC和税法下该如何处理呢？如何配置呢？

peter_zyl · 发表于 2013-7-3 10:08:41

xuexi

messiah226 · 发表于 2013-7-3 10:09:13

关注一下

把信送给加西亚 · 发表于 2013-7-3 10:14:26

本帖最后由把信送给加西亚于 2013-7-3 10:15 编辑

折旧范围是跟资产类相关联的，你创建资产类的时候，资产主数据肯定会带出这就范围IFRS，其他两个没有的，你手动新增上去，在测试系统下试试

楼外楼 · 发表于 2013-7-3 10:24:33

把信送给加西亚发表于 2013-7-3 10:14
折旧范围是跟资产类相关联的，你创建资产类的时候，资产主数据肯定会带出这就范围IFRS，其他两个没有的，你 ...

当你选择资产类，创建资产时其实就带出来了折旧范围了。但是如果资产在过账的IFRS和不过张的PRC和税法折旧范围下的使用年限，折旧金额，残值率都是不同的。该如何操作？
我知道使用年限可以直接根据不同的帐套进行输入，但是残值率如何配置？资产业务对应的总账科目如何配置。
比如我资产AA，在IFRS下折旧1000，但是在PRC下折旧200.那么我运行折旧的时候，IFRS科目过账了1000.这个1000是不是也过账到了相应的PRC科目下了呢？那么这个相应的PRC科目是不是应该算表外科目？而资产折旧的200，应该过账到PRC下的折旧科目，我该如何配置到PRC下的折旧科目呢？

admin · 发表于 2013-7-3 10:31:39

这个要结合平行帐来实现的，上次我和AA小王子在福州做项目时，就有这个需求。上平行帐，其中0L帐套对应德国的，另一个帐套Z1对应中国的即可。

把信送给加西亚 · 发表于 2013-7-3 10:44:12

楼外楼发表于 2013-7-3 10:24
当你选择资产类，创建资产时其实就带出来了折旧范围了。但是如果资产在过账的IFRS和不过张的PRC和税法折旧 ...

当你选择资产类，创建资产时其实就带出来了折旧范围了。但是如果资产在过账的IFRS和不过张的PRC和税法折旧范围下的使用年限，折旧金额

，残值率都是不同的。该如何操作？答:在后台配啊，新建个折旧范围就配呗

比如我资产AA，在IFRS下折旧1000，但是在PRC下折旧200.那么我运行折旧的时候，IFRS科目过账了1000.这个1000是不是也过账到了相应的PRC

科目下了呢？答：不是这样的，那种是平行分类账，不是直接更新总账的

jordon123456 · 发表于 2013-7-3 10:59:22

4everyoung · 发表于 2013-7-3 14:09:52

学习.关注下

把信送给加西亚 · 发表于 2013-7-3 21:52:39

本帖最后由把信送给加西亚于 2013-7-3 21:53 编辑

1、定义平行分类账(假设已有的主账为OL，新定义的为Z1)
2、定义除折旧范围IFRS之外的折旧范围的相应配置，如使用年限，期间控制，折旧码，残值率、科目确定等
3、OADB定义折旧范围里，定义你哪个折旧范围更新总账(为1的更新总账)，目标组即帐套

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