一个end user的问题！

Xenogears · 发表于 2013-8-25 23:30:45

本帖最后由 Xenogears 于 2013-12-9 16:41 编辑

业务部门做好收货，发票预制，我们过账，业务部门提付款申请单，我们根据付款申请单做集中创建资金支付申请单，在支付产生会计凭证。这是正常的程序。现在出纳付款后被退回来了，原来在NC里面做个收款，在做个付款就好了，现在在SAP里面就不知道怎么做了。收款要怎么收，是手工F-02做吗？重付的话，是把原来的sap的支付凭证冲销掉，吧资金支付申请单和付款申请单作废，让业务部门重新提呢。还是有个事物代码叫退款重付的，用这个做呢？

我们这里一般总账，收付都是F-02
清帐F-04----------------------------------
最好能详细点，因为是给 end user 做培训

admin · 发表于 2013-8-26 17:11:59

收款用F-28，冲销要FBRA，

永不言败 · 发表于 2013-9-25 14:10:21

学习了

peter_zyl · 发表于 2013-9-25 17:43:01

可不可以直接FBRA把付款凭证冲销掉，不做收款动作，直接修改支付申请单再重新做一次支付

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