清账问题

cqk19820820 · 发表于 2013-11-13 17:47:57

假如一个公司有一个未清项管理科目有很多未清项没有清帐，如果有一天公司想把这些未清项都清帐的话，那么多的未清项怎么找对应关系啊，怎么知道每个未清项对应的清帐凭证的分录，比如一个公司货款已经收回来了，但是没有对这个项目进行清帐，过了很长时间才去清帐，怎么清啊，根据什么内容来清啊？时间长了也不知道以前发现的业务的详细内容啊。

admin · 发表于 2013-11-13 17:47:58

清帐凭证是没有明细的，所以不会参与报表的核算，参与也没意义

chssy · 发表于 2013-11-13 18:13:52

撸过

admin · 发表于 2013-11-13 21:01:11

经手的人会知道的，这种清帐必须手工指定清，如果是GRIR可以设定规则自动清

cqk19820820 · 发表于 2013-11-13 21:10:21

出报表的时候，清账凭证也跟一般凭证一样也会参与报表的核算吗？

cqk19820820 · 发表于 2013-11-13 21:28:24

有些清账凭证是有明细的啊，比如手工清帐的时候借贷双方都有而且借贷双方的金额都相等的情况下直接清账就产生没有明细的清账凭证，但是如果金额不相等或者只有借或只有贷的情况下清账的话，产生的清账凭证是有明细的啊？

admin · 发表于 2013-11-13 21:35:48

cqk19820820 发表于 2013-11-13 21:28
有些清账凭证是有明细的啊，比如手工清帐的时候借贷双方都有而且借贷双方的金额都相等的情况下直接清账就产 ...

比如什么样的分录？

cqk19820820 · 发表于 2013-11-14 17:13:01

比如手工清账并过账的方法就会产生有明细的凭证的啊？这样子清账凭证就会参与报表的核算了啊？

陆大春 · 发表于 2013-11-15 13:12:51

想清理历史数据的话，就挑一些借贷方金额汇总金额相同的记录直接清帐一次，产生一个总的凭证。

cqk19820820 · 发表于 2013-11-15 18:27:59

但有时候借贷方金额不相同的情况，或者只有借或只有贷的情况的话，清账的话就会产生一个有明细的清账凭证的啊？如果出现这种有明细的清账凭证不就会影响出报表了啊？

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