SAP 金税标准功能介绍【配置】（一）

刘镇宏

关于金税的相关资料网上的大牛们已经写了很多了，在此不去啰嗦，这篇文章就是简单介绍一下标准金税功能如何去使用，后面会补一篇相关的操作篇，以便让大家有个更直观的理解，同时也把自己在使用这个标准功能的过程中遇到的一些个Bug跟大家介绍一下。    如何去简单的理解一下这个金税( GTI - Golden Tax Interface）的功能呢，先度娘一张增值税发票来看看，什么格式（只能税务局专用打印机打印），上面有什么信息。这个功能就是给我们提供了一个从SAP 提取相关的开票信息的一个方法。
    金税功能通过以下几个process来满足我们的不同的业务需求：
    1. 从SAP提取相关的开票信息供我们开票，提取出来之后呢我们可以到税务大厅去开具相应的增值税发票也可以通过直连的方式直接传数据到税务局的开票软件里面开票，直连这里就不讨论了。
    2.开票完成之后，将增值税发票的相关信息传回到SAP中去，跟我们系统中的billing document有个匹配关系。
    3.SAP提供了我们一个查询功能，类似一个简单的报表，哪些已开票的billing以及对应的增值税发票的信息为我们展示出来。
    4.增值税发票分专业发票以及普通发票，分别对应了不同类别的纳税人，我们在为客户开具增值税发票的时候需要知道客户需要专票还是普票，也就是我们需要知道客户是一般增值税纳税人还是小规模纳税人，SAP 为我们提供了一个预先定义的路径，如果某些客户属于小规模纳税人那么我们可以在系统中预先定义好，这样我们在导出开票信息的同时就自动区分了增值税发票的类别。
    直入主题，想使用该功能需要SFW5里面激活三个Business Function， FI_LOC_CI_1，FI_LOC_CI_9和FI_LOC_CI_26，一个个来，就算你想跳过去系统也会提示你先激活哪个后激活哪个，简单的操作不附图了。
    激活会后在后台我们就可以看到相应的配置菜单了，路径就是SPRO- Sales and Distribution - Billing - Billing Document - Country-specific Features - Country-specific Features for China 下面的那么多。



配置：

1.Define GTI Tax Invoice Keys， 进去之后点击新建。




第一个行数限制（Line Item Limit），一张增值税发票都是有行数限制的，这个跟用户去确认，最多可以打印多少行，地区不同行数也不同；如果不填，那么代表无限制，有的时候企业会跟客户有协议，一个月开一次发票，这种情况想想肯定一张发票打印不下来，而且如果一张只能打印8行，如果业务很多的话估计打印个四五十张也是有可能的，那么这种情况下可以打印清单发票，也就是行数无限制，填个0或者空就好了。
第二个净值(Net Value），问下用户他们如果开增值税发票一张增票的最大金额是多少，这个是不含税金额，开票根据不同行业税率是不同的，常见的有17%-大部分，6% - 服务类的，以及11%  和 13% 等等。见过的金额有一万，十万，一百万以及一千万的。如果超过了怎么办？标准功能提供了个自动拆分，如果开票金额超出配置的金额，系统会自动的对这张Billing 进行一个拆分。
第三个币种，这个很好理解了吧？
第四个价格模式，定义我们向税务局传输价格的时候是净价还是含税价。
第五个文件传输类型，系统提供两种文件格式，txt以及excel模式，根据实际情况选择吧。
第六个四舍五入的尾差（Rouding Diff），这个也不难理解，SAP 我们在销售订单录入的时候录入的价格呢一般是净值，但是我们跟客户谈的时候，价格一般都是含税价，起码我在中国看到的是这个样子，跟国外不同，国外一般是 VAT +，代表含税， VAT exclude代表不含税。系统反算回来的净值，按照正常税率反算回去由于四舍五入的原因最终的总值是会有差异的。这个就是说你这个8行里面的最大允许差异是多少，超过了这个在税务局的金税系统中是无法接受的。（一般会让客户在SO里面输入价格会扩大一百倍，然后pcs输入117。。。）
第七个Follow up action，里面有两个选项Proceed with item spilt(part quantity to lines) 和 Proceed with item spilt(keep quantity as 1 for lines)，怎么理解呢，比如说我们卖一台设备，注意是一台，价格150万超过了最大开票金额（比如说最大100万），系统会对这个金额进行自动的拆分，比如说拆分成了90万和60万，那么这个1拆分还是不拆分，选择1就根据比例自动拆分，选择2的意思是开票数量的最小值会是1，在此例子中就会是不拆分。这个具体实施过程中就看客户如何去选择了，但是有一点，如果选2的话，最终我们查看的开票数量跟我们系统中billing document上的数量会是有差异的，尤其是这种大型设备的，回头两个报表里面看到的数量不一致，财务还需要向领导或者业务去解释，也够麻烦的。。。
第八个合并标识，谁跟谁合并？正数和负数合并，问下税务局允不允许。。。
第九个合并检查，同一家客户的不同的billing document可不可以合并，一般选择可以
第十个描述，自己手写进去就好了。
2.Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes



把我们的销售订单中用到的税码给安排进来，最后一个叫tax catalog税目的东西，实话说，我没见过有什么用处，每个企业根据所处的行业不同，税目也不同，而且就算是同一个行业所处的地区不同，税目也不同。跟客户问过，这个东西在他们开票的时候也不是必须的信息，而且后面的操作篇我们也会发现，导出的文件中也不含有这个税目的信息。
3.Define Invoice type，这一配置点就是针对不同一般纳税人和小规模纳税人的，如果不配置默认所有客户都是一般纳税人，也就是税务局开具为增值税专用发票，上线之前管客户要一个小规模纳税人清单，在这里面配置上去，当然，如果客户资质发生变化我们也需要知道的，后台需要做相应的更改。



（未完待续）



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