你们在做月结的时候遇到过什么问题？

gulinyu · 发表于 2014-5-25 23:19:13

麻烦做内部的童鞋，说几个你在公司做月结的时候，实际遇到的问题？？

admin · 发表于 2014-5-25 23:19:14

FI这边的月结：
1，打开下个月的会计期间
2，清帐
3，GRIR重分类
4，应收应付重分类
5，外币评估
6，折旧
7，关闭会计期间

每一步都可能出现问题
1，打开下个月的会计期间--->如果没有打开好的话，会出现下面的冲会凭证（345步）都不会产生
2，清帐--->可能会出现入库和发票校验的会计凭证匹配不上，需要手工清帐
3，GRIR重分类--->例个没有产生冲销凭证，怎么办？
4，应收应付重分类--->例个没有产生冲销凭证，怎么办？
5，外币评估--->例个没有产生冲销凭证，怎么办？
6，折旧--->折旧金额要调整，折旧所对应的成本中心不对，要如何调整？
7，关闭上个月的会计期间--->这个自己想

hymanhe · 发表于 2014-5-26 12:18:31

admin · 发表于 2014-5-26 19:24:54

问题多多的。

阿土伯 · 发表于 2014-5-26 19:29:37

我也来看看

kongqy · 发表于 2014-7-18 15:52:19

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