固定资产上线问题

gr44 · 发表于 2012-4-1 11:16:48

本帖最后由 gr44 于 2012-4-1 11:24 编辑

我总结下，
1. 首先旧资产上线时候用as93做就资产导入，资产购置时间需要设置在资产模块上线之前。同时录入资产购置值以及已折旧的费用。
2. 用oasv做资产值与总账关联。我不清楚我设置的科目是否正确。奇怪的是16640000我设置的是统御科目怎么也能直接记账

但是我查看了下资产用oasv输入的资产并没有在资产价值中体现出来。是不是我做OASV弄错了？

gr44 · 发表于 2012-4-1 14:31:47

oasv只会调FI那边的帐，跟AA没关系了。
那么我这里用OASV录入的帐对不对？

admin · 发表于 2012-4-1 15:54:38

gr44 发表于 2012-4-1 14:31
oasv只会调FI那边的帐，跟AA没关系了。
那么我这里用OASV录入的帐对不对？

上面不是写了两遍了么，分录如下，你那图上贷只有一项目，明显不对。
借：固定资产
贷：累计折旧
其他科目初期导入

jordon123456 · 发表于 2012-7-19 12:36:27

gr44 发表于 2012-4-1 14:31
oasv只会调FI那边的帐，跟AA没关系了。
那么我这里用OASV录入的帐对不对？

老郭这个你后来弄出正确的分录了？

gr44 · 发表于 2012-7-19 13:05:13

没有我马上就要做了等我做好总结下

fang2007 · 发表于 2012-7-19 14:03:37

jordon123456 · 发表于 2012-7-20 16:29:39

gr44 发表于 2012-7-19 13:05
没有我马上就要做了等我做好总结下

OK

Xenogears · 发表于 2012-7-20 17:17:46

即使还没上课，天天看你们的讨论帖，也就等于在上课。

beat_117 · 发表于 2012-10-23 09:21:43

admin 发表于 2012-3-31 15:31
这个科目不只是AA这边用，所有FI模块都用，你想啊，原本是资产=负债+所有者权益的。你加个中间科目导入 ...

比如我们现在做了下面凭证
借：资产贷：累计折旧
期初导入余额

为了把期初导入余额调平，是不是还要做其他凭证？还有期初导入余额不只是AA这边用，还有其他FI也用，那么可不可以举个例子，期初导入余额的其他用法和会计分录。

k329088 · 发表于 2012-10-30 14:34:51

gr44 发表于 2012-7-19 13:05
没有我马上就要做了等我做好总结下

小郭，总结的怎么样了，求解答。非常期待。

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