为什么跑外币评估，会报错显示Incorrect account determination？

尤利西斯

我把4月的美元对人民币的汇率设置如下：



用F-43做了一笔账：


然后用FAGL_FC_VAL跑：


系统报错：


点击详情：


但是把月初汇率改成6.5，即、和月末一样，再用F-43做一笔账：


再跑FAGL_FC_VAL，则显示通过


这是怎么回事儿？难道非得月初月末汇率都一样？那还要外币评估做什么？


谁知道这个报错怎么排除吗？谢谢啦

ella198512

尤利西斯 发表于 2012-5-16 12:37
点开来是这个：

再试试把OB09里21210101的最后一行科目，调整科目输入试试吧，如果还不行偶也不知道什么问题了……

ray.zhang

你在OB09中是否正确设置了评估损益和实现损益对应的会计科目？

尤利西斯

ray.zhang 发表于 2012-5-15 08:23
你在OB09中是否正确设置了评估损益和实现损益对应的会计科目？

配置了：


其中每一项都是这样的科目配置：


其他后台配置的截图在这里：
http://www.saipao.cn/thread-3146-1-1.html

ray.zhang

你的COMPANY CODE是C999吧？
FS00中怎么找不到这个公司的会计科目表？
你再看看COMPANY CODE，会计科目表等是否配好了啊？

尤利西斯

ray.zhang 发表于 2012-5-15 13:08
你的COMPANY CODE是C999吧？
FS00中怎么找不到这个公司的会计科目表？
你再看看COMPANY CODE，会计科目表 ...

配好的，公司代码和会计科目表没问题的，否则连f-02, f-43都没法做账的，呵呵

ray.zhang

你用的哪个环境？我是看彭老师在IDC的虚拟机。

尤利西斯

ray.zhang 发表于 2012-5-15 13:26
你用的哪个环境？我是看彭老师在IDC的虚拟机。

非IDC环境

ella198512

OB09里21210101的差异科目配好了么？

尤利西斯

ella198512 发表于 2012-5-15 17:19
OB09里21210101的差异科目配好了么？

你说的是这个吗？