如何解决实际发生费用与记账费用不一致的问题？

czs230 · 发表于 2012-6-25 20:43:36

目前在实施过程中，用户提出了这样的需求：实际发生的费用应该记入A费用科目，但是记账的时候却记入了B费用科目，举个例子：假设端午节公司给予每位员工300元价值的礼品，但是对于外地的用户，因为其他因素不能邮寄，所以公司给予300元的现金，但需要员工提供报销的发票，比如的士票，实际该费用应记入福利费科目，记账时却记入了交通费科目，出具内部报表时却需要以福利费来体现，请问有没有好的解决方案？

admin · 发表于 2012-6-25 20:43:37

czs230 发表于 2012-8-24 22:07
初级成本要素之间的相互转换可以使用哪个tcode？KSV5？

KB11N啊

永不言败 · 发表于 2012-6-25 20:50:39

冲销后重新记一笔福利费

jashen_jiang · 发表于 2012-6-25 20:54:06

记错了就调整呗，没理出这个需求的实际意思....

czs230 · 发表于 2012-6-25 20:58:30

永不言败发表于 2012-6-25 20:50
冲销后重新记一笔福利费

呵呵，非常神速啊，这个问题不是记账错了，而是公司的会计制度问题，因为福利费以的士发票报销，所以实际记账确实应该记入交通费科目，但是在SAP中就不好出正确的福利费的内部报表了。另：福利费只是一个例子，还存在很多这个类似的情况。

czs230 · 发表于 2012-6-25 21:01:42

jashen_jiang 发表于 2012-6-25 20:54
记错了就调整呗，没理出这个需求的实际意思....

哦。。我的问题表述不清楚，我在简单描述下：应计A科目，实际记入B科目，外部报表时以实际记账的科目出具，内部报表以应计的科目出具。

k329088 · 发表于 2012-6-25 21:02:49

把交通费冲销了，记福利费凭证吧

jashen_jiang · 发表于 2012-6-25 21:06:10

嗯，如果出具内部报表，可通过CO模块的分摊ksu1，ksu5解决这个问题，设立次级成本要素......

czs230 · 发表于 2012-6-25 21:06:54

k329088 发表于 2012-6-25 21:02
把交通费冲销了，记福利费凭证吧

好像不符合会计准则吧，原始凭证是的士票，不能随便记入福利费吧?

czs230 · 发表于 2012-6-25 21:11:00

jashen_jiang 发表于 2012-6-25 21:06
嗯，如果出具内部报表，可通过CO模块的分摊ksu1，ksu5解决这个问题，设立次级成本要素......

嗯，谢谢，是一种方法。

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