如何解决实际发生费用与记账费用不一致的问题？

jordon123456 · 发表于 2012-6-28 13:03:45

这个问题最后采用什么方法解决的？

牛哥 · 发表于 2012-6-29 09:27:11

冲销重做是不对的，他这个是用其他发票冲帐，在真实的业务中，每家公司会发生。在FI中必需如发票的情况反映。但从管理层面上来说，我们要知道真实发生的情况，这笔钱倒底是用在什么地方干什么去了。所以用分摊可以解决，在CO报表中来反应。而且对应科目有随机性，这次用的士费当运费冲抵，下次可能用电信费当运费冲低。无法重复的。

gr44 · 发表于 2012-6-29 11:34:38

老陈的项目开始做了呀。。呵呵我下周才开工。
可不可以这样设置个调整科目都计入这个调整科目然后从费用入手从CO里调整

牛哥 · 发表于 2012-6-29 12:09:51

不可以吧，财务收到的报销单的发票就是这些，必须准备远程的反映到帐目中去，要不是违法的。只能在CO里调整。你诗篇调整科目，查账就出问题了。

admin · 发表于 2012-7-21 09:43:24

这解决了就关了吧。

admin · 发表于 2012-8-2 07:12:49

牛哥发表于 2012-6-29 09:27
冲销重做是不对的，他这个是用其他发票冲帐，在真实的业务中，每家公司会发生。在FI中必需如发票的情况反映 ...

冲销重做，没有哪不对啊

牛哥 · 发表于 2012-8-2 08:14:56

admin 发表于 2012-8-2 07:12
冲销重做，没有哪不对啊

他不是帐做错了，比如，给客户送礼了，应该是进销售费用的，但拿来的发票是办公用品的，只能进办公用品。那怎么呢？冲销再做到办公用品里？肯定不行。就这样？也不行，管理层得不到真实的数据。

把信送给加西亚 · 发表于 2012-8-2 09:02:42

这样的问题最后是采取什么办法处理的？

SAP是讲究套路的，这样的业务貌似没有按套路出牌。关注ing......

admin · 发表于 2012-8-2 09:14:24

牛哥发表于 2012-8-2 08:14
他不是帐做错了，比如，给客户送礼了，应该是进销售费用的，但拿来的发票是办公用品的，只能进办公用品。 ...

那简单，只有CO层调整一下即可，对外还是交通费，对内就是从交通费转成了福利费了。

牛哥 · 发表于 2012-8-2 09:27:06

我们不就这个意思嘛

		自动登录	找回密码
密码			注册

[FI问题] 如何解决实际发生费用与记账费用不一致的问题？