固定资产AO90中资产负债科目该如何配置？

牛哥

我在配置中，采用的是CN01对应的CACN科目表做为科目表的样表
在采用下图中的配置时有报错，那在这里应该是指定哪个科目呢？
这个科目是要求什么样的科目？损益科目还是资产负债科目？科目的设置有什么要求？

配置如下：

配置后保存时的报错提示如下：




报错的两个科目设置如下：

秋凉

牛哥 发表于 2012-7-30 10:39
那实际的项目里是如何处理的，分录是怎么写的，谁能告诉我啊，不要上了项目，告诉客户：你设一个中转科目， ...

这是我在百度上搜的固定资产的一个例题
某公司的运输卡车一辆，原价150000元，已提足折旧50000元，在一次事故中报废，收回过失人赔偿款40000元，计算的应由保险公司赔偿的损失为40000元，卡车残料变价收入5000元，编制设备转入清理、收回过失人赔款、计算保险公司赔款、收取变价收入和结转清理净损益的会计分录。
　　（1）将报废卡车转销时：
　　借：固定资产清理 100000
　　累计折旧 50000
　　贷：固定资产 150000
　　（2）收到过失人赔款时：
　　借：银行存款 40000
　　贷：固定资产清理 40000
　　（3）计算出保险公司应该赔偿的损失时：
　　借：其他应收款 40000
　　贷：固定资产清理 40000
　　（4）收到残料的变价时：
　　借：银行存款 5000
　　贷：固定资产清理 5000
　　（5）结转固定资产净损益时：
　　借：营业外支出——非常损失 15000
　　贷：固定资产清理 15000

所以我觉得报废科目分配里填的会计科目，使用中国会计准则的应该都是固定资产清理科目。至于中转会计科目就填：固定资产清理中转科目你可以帮客户建一下。

TO:把信送给加西亚: ECC5.0后报废科目分配强制都是损益类科目，如果你版本是6.0的话怎么配成资产负债类的，能公布学习一下吗

把信送给加西亚

这个问题只是 16210100 这个科目不对，它应该是资产负债科目，FS00检查该科目的字段状态组，设置为资产科目。
参考一下上课环境下的 16195000 这个科目，跟他设置一样就应该OK 了。

牛哥

好像这个功能要求的科目必须是损益类科目。但CN01作为样版科目，这个设置应该是正确的，我想是不是这里不应该设置这个科目。

admin

16010201这个科目 要PL类的。上面提示了。

把信送给加西亚

牛哥 发表于 2012-7-29 13:17
好像这个功能要求的科目必须是损益类科目。但CN01作为样版科目，这个设置应该是正确的，我想是不是这里不应 ...

下图中红框处的科目，你要自己新建一个资产类的科目，别用已经存在的，试试。我就这么配置的，没问题。

牛哥

这个我是知道了，但是我是想知道在实际业务中，这个科目应该是什么

牛哥

你是怎么配置的？贴一下图看看吧

秋凉

固定资产清理科目必须为损益类科目，你设一个中转科目，然后在手工把该科目结转到固定资产清理科目上去。

牛哥

那实际的项目里是如何处理的，分录是怎么写的，谁能告诉我啊，不要上了项目，告诉客户：你设一个中转科目，然后在手工把该科目结转到固定资产清理科目上去。
会被炒的