外币评估，调整科目的设定?

k329088

有个美元的科目： 美元科目， OB09 里面设置了 评估损益科目 和 调整科目 ，
F-02 给 美元科目 记录100USD ，记录时间是3月21 号 ，OB08 的汇率设置是，M汇率3月1号 USD:CNY = 1:6.3,
3月31好的 汇率是6.4 ，在3.31号 我外币评估后（不冲回）会有如下分录：
借： 调整科目 10CNY ， 贷： 损益科目 10CNY ，
4.30号汇率是6.5 ， 在4.30号再对 美元科目1 评估 ，这时还是在3月21号记账时的汇率评估的
生成分录： 借: 调整科目 20CNY ，贷： 损益科目 20CNY

如果OB09  配置美元科目 ，不使用 调整科目 ，按上面的步骤
      3.31号评估分录： 借：美元科目  10CNY，贷：损益科目 10CNY
      4.30号评估分录： 借：美元科目 10CNY ， 贷： 损益科目 10CNY

问题： 使用了 调整科目， 在3.31号评估不冲回的情况下，在4月30号评估的时候 ，能否在3.31号评估的基础上继续评估 ，
  各位项目里面用到这个调整科目了吗，用到了调整科目， 出资产负债表的时候 会不会很麻烦。
  

jashen_jiang

admin 发表于 2012-8-30 09:56
有图不，上个图吧。

这个结果和我测试前估计的是一样的，因为调整科目设置的不是被评估科目,没有影响到被评估科目的余额

k329088

SAP评估的时候 ，会自动的生成 评估差异凭证 ，不设置 调整收入，评估差异直接记账在本科目。
现在是 本科目 有多限制， 比如： 要填入事物类型，凭证才可以保存 ，所以才考虑到 调整科目。。
如果这个不好实现，那就只有跟财务说: 不管什么科目都要冲回。
这样可以吗？

k329088

我问了其他群的大师，用了 调整收入 ，SAP 是建议冲回的 ，用了之后 出资产负债表，要注意些啥吗？

admin

你再试试，应该是冲回不冲回跟你设调整科目 没有关系的，不然你的按照你上面写的，生成10CNY和20CNY的话，这个帐就不平了。

k329088

admin 发表于 2012-8-29 15:45
你再试试，应该是冲回不冲回跟你设调整科目 没有关系的，不然你的按照你上面写的，生成10CNY和20CNY的话，这 ...

是的 ， 如果使用调整收入 ，不冲回，肯定不平了 ，会有问题的，所以才选择什么情况都冲回。 我尝试了2天了，用调整收入 还是没法 递增评估。

admin

这个让小马测了试试看。

jashen_jiang

我测一下，稍等哦

秋凉

使用了 调整科目， 在3.31号评估不冲回的情况下，在4月30号评估的时候 ，能否在3.31号评估的基础上继续评估 ?

不管用不用调整科目，评估的始终是美元科目3.21记账的汇率6.3的100美元吧“在3.31号评估的基础上 继续评估 ”不太明白指的是什么？
“用到了调整科目， 出资产负债表的时候 会不会很麻烦？”
不觉得有什么麻烦啊，楼主的觉得会在哪里麻烦？

k329088

admin 发表于 2012-8-29 15:51
这个让小马测了试试看。

小马测试的结果出来了吗？